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Trust for Advised Portfolios - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund (SHLDX)

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10,30-0,02 (-0,19 %)
À la clôture : 09:00PM EDT

Trust for Advised Portfolios - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund

Milwaukee, WI 53202

615 East Michigan Street

414-287-3700
Informations de gestion
,Chef de file depuis 28 novembre 2016
Davis Rushing has been a registered representative of the Adviser since 2016 and has served as a Managing Director of USCA since 2015. At USCA, Mr. Rushing manages approximately hunderds of million for clients in separate accounts that have a substantially similar investment strategy as the Fund. Prior to joining USCA, from 2011 to 2015, Mr. Rushing served as a portfolio manager in UBS’ “Portfolio Management Program,” which employs a similar strategy as the Fund.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieOptions Trading
Famille de fondsZiegler
Actifs nets18,38M
Rendement sur un an5,86 %
Rendement2,60 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création28 nov. 2016

Opérations du fonds

Dernier dividende0,20
Dernier gain en capital1,00
Chiffre d’affaires d’exploitation77,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationSHLDXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,70 %1,20 %
Prévision des coûts (net)0,70 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,33 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,52 %
Commission max ventes à termeS.O.1,00 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.