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Siemens Healthineers AG (SHL.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 519 000
1 509 000
2 038 000
1 727 000
1 411 000
Dépréciation et amortissement
1 514 000
1 557 000
1 343 000
1 039 000
815 000
Variation du fonds de roulement
-460 000
-602 000
-831 000
354 000
-188 000
Inventaire
-366 000
-453 000
-481 000
-22 000
-332 000
Autre fonds de roulement
1 596 000
1 281 000
1 652 000
2 259 000
1 371 000
Autres éléments non monétaires
401 000
244 000
303 000
191 000
140 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 366 000
2 119 000
2 504 000
2 933 000
1 928 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-770 000
-838 000
-852 000
-674 000
-557 000
Acquisitions nettes
-238 000
-235 000
-31 000
-13 467 000
-1 354 000
Achat d’investissements
-10 000
-7 000
-2 000
-12 000
-6 000
Ventes/échéance des investissements
22 000
12 000
17 000
12 000
5 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-998 000
-1 069 000
-868 000
-14 140 000
-1 912 000
Variation de la trésorerie nette
113 000
206 000
114 000
666 000
-264 000
Trésorerie en début de période
1 352 000
1 436 000
1 322 000
656 000
920 000
Trésorerie en fin de période
1 562 000
1 642 000
1 436 000
1 322 000
656 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 366 000
2 119 000
2 504 000
2 933 000
1 928 000
Dépenses d’investissement
-770 000
-838 000
-852 000
-674 000
-557 000
Flux de trésorerie disponible
1 596 000
1 281 000
1 652 000
2 259 000
1 371 000