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SIG plc (SHI.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-43 400
-43 400
15 500
-28 300
-131 500
Dépréciation et amortissement
81 800
81 800
81 100
76 400
78 800
Rémunération à base d’actions
5 500
5 500
4 400
2 400
200
Variation du fonds de roulement
8 100
8 100
-14 400
-85 400
-42 100
Inventaire
9 200
9 200
-13 000
-75 700
-5 400
Autre fonds de roulement
98 600
98 600
102 700
-21 600
-73 500
Autres éléments non monétaires
34 800
34 800
28 700
29 900
34 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
114 400
114 400
118 000
-3 000
-60 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 800
-15 800
-15 300
-18 600
-13 300
Acquisitions nettes
-700
-700
-27 300
-10 600
-800
Achat d’investissements
0
0
-200
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 700
-8 700
-40 700
-25 800
140 000
Variation de la trésorerie nette
2 700
2 700
-18 300
-82 700
68 400
Trésorerie en début de période
130 100
130 100
145 100
235 300
145 100
Trésorerie en fin de période
132 200
132 200
130 100
145 100
235 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
114 400
114 400
118 000
-3 000
-60 200
Dépenses d’investissement
-15 800
-15 800
-15 300
-18 600
-13 300
Flux de trésorerie disponible
98 600
98 600
102 700
-21 600
-73 500