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AdvisorOne Funds - CLS Shelter Fund (SHELX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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12,340,00 (0,00 %)
À la clôture : 09:00PM EDT

AdvisorOne Funds - CLS Shelter Fund

Advisorone Funds

4020 South 147th Street

Omaha, NE 68137

866-811-0225
Informations de gestion
Grant Engelbart,Chef de file depuis 14 décembre 2020
Grant Engelbart joined CLS in 2009. Mr. Engelbart currently serves as a manager on CLS’s aggressive mutual funds in addition to several ETF and mutual fund separate account strategies. Prior to joining CLS, he held positions at TD Ameritrade and State Street Corporation. Mr. Engelbart received his bachelor’s degree in finance from the University of Nebraska—Lincoln. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation, Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation, and FINRA Series 65 license.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieTactical Allocation
Famille de fondsAdvisorOne Funds
Actifs nets94,14M
Rendement sur un an-0,58 %
Rendement2,01 %
Évaluation Morningstar★★
Date de création6 déc. 2018

Opérations du fonds

Dernier dividende0,23
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation377,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationSHELXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,32 %1,29 %
Prévision des coûts (net)1,32 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,32 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,22 %
Commission maximale sur ventes à termeS.O.1,17 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans418S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans723S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 10 ans1 590S.O.