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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-689 545
-674 471
613 670
-158 650
-222 693
Dépréciation et amortissement
80 038
78 626
63 384
33 514
26 032
Impôts sur le revenu différés
703
548
-2 053
-
-23 653
Rémunération à base d’actions
178 806
173 117
147 233
127 349
78 861
Variation du fonds de roulement
-168 424
-88 016
42 860
-112 763
-52 217
Comptes débiteurs
-65 181
-64 268
-88 727
-89 720
-45 233
Inventaire
-129 156
-84 527
-30 204
-32 693
6 739
Autre fonds de roulement
-652 705
-551 337
774 159
-234 490
-224 755
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-590 493
-499 007
856 568
-163 737
-203 536
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62 212
-52 330
-82 409
-70 753
-21 219
Acquisitions nettes
-
-
0
-
-598 151
Achat d’investissements
-3 377 026
-3 424 286
-2 483 336
-992 976
-512 334
Ventes/échéance des investissements
3 833 500
3 765 500
1 146 733
786 000
539 074
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
394 262
288 884
-1 419 012
-277 729
-592 630
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
749 850
548 691
658 242
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
84 652
77 779
846 108
637 842
713 407
Variation de la trésorerie nette
-112 716
-133 590
283 862
196 376
-82 759
Trésorerie en début de période
373 712
558 424
274 562
78 186
160 945
Trésorerie en fin de période
262 133
424 834
558 424
274 562
78 186
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-590 493
-499 007
856 568
-163 737
-203 536
Dépenses d’investissement
-62 212
-52 330
-82 409
-70 753
-21 219
Flux de trésorerie disponible
-652 705
-551 337
774 159
-234 490
-224 755