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STMicroelectronics NV (SGM.DU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 211 000
4 211 000
3 960 000
2 000 000
1 106 000
Dépréciation et amortissement
1 561 000
1 561 000
1 216 000
1 045 000
923 000
Impôts sur le revenu différés
19 000
19 000
3 000
45 000
-8 000
Rémunération à base d’actions
236 000
236 000
215 000
221 000
155 000
Variation du fonds de roulement
78 000
78 000
-130 000
-145 000
21 000
Comptes débiteurs
229 000
229 000
-231 000
-307 000
-72 000
Inventaire
-72 000
-72 000
-650 000
-188 000
-84 000
Créances
-238 000
-238 000
240 000
95 000
161 000
Autre fonds de roulement
1 456 000
1 456 000
1 566 000
1 123 000
735 000
Autres éléments non monétaires
-124 000
-124 000
-68 000
-117 000
-86 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 992 000
5 992 000
5 202 000
3 060 000
2 093 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 536 000
-4 536 000
-3 636 000
-1 937 000
-1 358 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-113 000
Achat d’investissements
-2 308 000
-2 308 000
-980 000
-17 000
-577 000
Ventes/échéance des investissements
750 000
750 000
0
424 000
0
Autres activités d’investissement
320 000
320 000
21 000
10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 766 000
-5 766 000
-4 591 000
-1 518 000
-2 043 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-169 000
-169 000
-134 000
-1 357 000
-893 000
Action ordinaire rachetée
-346 000
-346 000
-346 000
-485 000
-125 000
Dividendes payés
-223 000
-223 000
-212 000
-205 000
-168 000
Autres activités financières
142 000
142 000
-75 000
-55 000
-37 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-267 000
-267 000
-567 000
-1 314 000
348 000
Variation de la trésorerie nette
-36 000
-36 000
33 000
219 000
399 000
Trésorerie en début de période
3 258 000
3 258 000
3 225 000
3 006 000
2 607 000
Trésorerie en fin de période
3 222 000
3 222 000
3 258 000
3 225 000
3 006 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 992 000
5 992 000
5 202 000
3 060 000
2 093 000
Dépenses d’investissement
-4 536 000
-4 536 000
-3 636 000
-1 937 000
-1 358 000
Flux de trésorerie disponible
1 456 000
1 456 000
1 566 000
1 123 000
735 000