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STMICROELECTRONICS (SGM.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 383 000
2 000 000
1 106 000
1 032 000
1 287 000
Dépréciation et amortissement
1 072 000
1 045 000
923 000
854 000
791 000
Impôts sur le revenu différés
73 000
45 000
-8 000
25 000
20 000
Rémunération à base d’actions
212 000
221 000
155 000
145 000
125 000
Variation du fonds de roulement
-304 000
-145 000
21 000
-99 000
-285 000
Comptes débiteurs
-404 000
-307 000
-72 000
-103 000
-155 000
Inventaire
-350 000
-188 000
-84 000
-142 000
-254 000
Créances
60 000
95 000
161 000
-14 000
4 000
Autre fonds de roulement
956 000
1 133 000
735 000
619 000
532 000
Autres éléments non monétaires
-124 000
-117 000
-86 000
-72 000
-79 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 323 000
3 060 000
2 093 000
1 869 000
1 845 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 367 000
-1 927 000
-1 358 000
-1 250 000
-1 313 000
Acquisitions nettes
-
0
-113 000
-127 000
0
Achat d’investissements
-294 000
-17 000
-577 000
-3 000
-26 000
Ventes/échéance des investissements
414 000
424 000
1 000
201 000
126 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 245 000
-1 518 000
-2 043 000
-1 172 000
-1 212 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 392 000
-1 357 000
-893 000
-144 000
-103 000
Action ordinaire rachetée
-415 000
-485 000
-125 000
-250 000
-62 000
Dividendes payés
-216 000
-205 000
-168 000
-214 000
-216 000
Autres activités financières
-437 000
-55 000
-37 000
-16 000
-22 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 696 000
-1 314 000
348 000
-343 000
-122 000
Variation de la trésorerie nette
-626 000
219 000
399 000
341 000
507 000
Trésorerie en début de période
3 454 000
3 006 000
2 607 000
2 266 000
1 759 000
Trésorerie en fin de période
2 836 000
3 225 000
3 006 000
2 607 000
2 266 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 323 000
3 060 000
2 093 000
1 869 000
1 845 000
Dépenses d’investissement
-2 367 000
-1 927 000
-1 358 000
-1 250 000
-1 313 000
Flux de trésorerie disponible
956 000
1 133 000
735 000
619 000
532 000