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Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
613 670
613 670
-158 650
-222 693
-125 530
Dépréciation et amortissement
63 384
63 384
33 514
26 032
24 269
Impôts sur le revenu différés
-2 053
-2 053
-
-23 653
-33 357
Rémunération à base d’actions
147 233
147 233
127 349
78 861
63 802
Variation du fonds de roulement
42 860
42 860
-112 763
-52 217
-14 804
Comptes débiteurs
-88 727
-88 727
-89 720
-45 233
-22 846
Inventaire
-30 204
-30 204
-32 693
6 739
8 146
Autre fonds de roulement
774 159
774 159
-234 490
-224 755
-189 279
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
856 568
856 568
-163 737
-203 536
-118 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82 409
-82 409
-70 753
-21 219
-70 379
Acquisitions nettes
0
0
-
-598 151
-
Achat d’investissements
-2 483 336
-2 483 336
-992 976
-512 334
-513 016
Ventes/échéance des investissements
1 146 733
1 146 733
786 000
539 074
713 256
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 419 012
-1 419 012
-277 729
-592 630
129 861
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
749 850
749 850
548 691
658 242
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
846 108
846 108
637 842
713 407
41 311
Variation de la trésorerie nette
283 862
283 862
196 376
-82 759
52 272
Trésorerie en début de période
274 562
274 562
78 186
160 945
108 673
Trésorerie en fin de période
558 424
558 424
274 562
78 186
160 945
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
856 568
856 568
-163 737
-203 536
-118 900
Dépenses d’investissement
-82 409
-82 409
-70 753
-21 219
-70 379
Flux de trésorerie disponible
774 159
774 159
-234 490
-224 755
-189 279