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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
341 600
341 600
491 600
506 800
502 900
Dépréciation et amortissement
233 400
233 400
184 600
186 400
174 200
Impôts sur le revenu différés
-27 800
-27 800
-29 700
37 300
81 700
Rémunération à base d’actions
33 000
33 000
50 500
43 500
41 700
Variation du fonds de roulement
-201 700
-201 700
-184 100
-68 400
-72 800
Comptes débiteurs
73 400
73 400
2 600
-110 900
27 400
Inventaire
136 000
136 000
-178 500
-165 700
-25 200
Créances
-122 800
-122 800
-72 100
206 100
800
Autre fonds de roulement
272 000
272 000
376 000
496 600
555 900
Autres éléments non monétaires
50 600
50 600
33 300
31 800
30 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
516 200
516 200
613 300
709 700
737 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-244 200
-244 200
-237 300
-213 100
-181 100
Acquisitions nettes
-1 160 700
-1 160 700
-9 600
-100
-8 200
Achat d’investissements
-20 700
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
13 700
13 700
5 100
8 400
15 400
Autres activités d’investissement
2 800
2 800
-10 600
-10 300
500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 378 200
-1 378 200
-243 000
-125 700
-159 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-967 400
-967 400
-435 000
-620 900
-116 200
Action ordinaire rachetée
-79 900
-79 900
-280 200
-403 100
-33 000
Dividendes payés
-117 900
-117 900
-118 500
-115 600
-100 400
Autres activités financières
-44 100
-44 100
-41 800
-31 800
-12 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
755 700
755 700
-446 700
-575 800
-261 700
Variation de la trésorerie nette
-110 000
-110 000
-104 900
12 300
286 300
Trésorerie en début de période
456 100
456 100
561 000
548 700
262 400
Trésorerie en fin de période
346 100
346 100
456 100
561 000
548 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
516 200
516 200
613 300
709 700
737 000
Dépenses d’investissement
-244 200
-244 200
-237 300
-213 100
-181 100
Flux de trésorerie disponible
272 000
272 000
376 000
496 600
555 900