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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
537 317
537 317
565 338
802 939
515 907
Dépréciation et amortissement
311 242
311 242
287 808
277 470
258 146
Impôts sur le revenu différés
191 516
191 516
3 471
-5 837
7 884
Rémunération à base d’actions
15 423
15 423
14 709
14 168
14 103
Variation du fonds de roulement
-196 213
-196 213
-59 942
-166 231
-22 379
Comptes débiteurs
-182 452
-182 452
-304 904
-328 276
-173 315
Autre fonds de roulement
507 250
507 250
456 016
616 948
582 140
Autres éléments non monétaires
6 871
6 871
6 851
6 367
5 483
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
869 043
869 043
825 725
920 608
804 351
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-361 793
-361 793
-369 709
-303 660
-222 211
Acquisitions nettes
-72 535
-72 535
-102 558
-121 382
-64 164
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 330
0
0
Autres activités d’investissement
-4 537
-4 537
-580
-3 982
-1 833
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-469 386
-469 386
-447 881
-414 932
-318 371
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-637 685
-637 685
-137 421
-770 612
-78 087
Action ordinaire rachetée
-544 844
-544 844
-660 850
-554 313
-516 870
Dividendes payés
-167 983
-167 983
-160 035
-146 919
-137 392
Autres activités financières
-7 471
-7 471
-525
-13 640
-1 386 359
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-381 142
-381 142
-447 997
-465 620
-492 778
Variation de la trésorerie nette
20 237
20 237
-74 031
39 945
-4 010
Trésorerie en début de période
204 524
204 524
278 555
238 610
242 620
Trésorerie en fin de période
224 761
224 761
204 524
278 555
238 610
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
869 043
869 043
825 725
920 608
804 351
Dépenses d’investissement
-361 793
-361 793
-369 709
-303 660
-222 211
Flux de trésorerie disponible
507 250
507 250
456 016
616 948
582 140