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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
679 533
802 939
515 907
369 596
447 208
Dépréciation et amortissement
281 350
277 470
258 146
246 979
248 485
Impôts sur le revenu différés
9 590
-5 837
7 884
23 030
-41 479
Rémunération à base d’actions
14 601
14 168
14 103
15 029
15 626
Variation du fonds de roulement
-136 002
-166 231
-22 379
-24 599
-60 353
Comptes débiteurs
-304 428
-328 276
-173 315
-28 855
-47 555
Créances
-
-
-
1 788
-16 699
Autre fonds de roulement
467 033
616 948
582 140
388 798
365 760
Autres éléments non monétaires
6 813
6 367
5 483
5 681
6 059
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
845 689
920 608
804 351
628 755
615 830
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-378 656
-303 660
-222 211
-239 957
-250 070
Acquisitions nettes
-125 649
-121 382
-64 164
-55 644
-194 824
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
2 900
Autres activités d’investissement
-2 104
-3 982
-1 833
-9 026
-9 936
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-478 454
-414 932
-318 371
-278 511
-414 621
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
562 011
-70 775
-78 087
-1 233 076
-333 410
Action ordinaire rachetée
-796 502
-554 313
-516 870
-129 589
-277 611
Dividendes payés
-156 069
-146 919
-137 392
-131 402
-123 849
Autres activités financières
-
-713 477
-1 386 359
-15 539
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-593 571
-465 620
-492 778
-319 093
-329 181
Variation de la trésorerie nette
-230 994
39 945
-4 010
35 036
-133 017
Trésorerie en début de période
419 439
238 610
242 620
207 584
340 601
Trésorerie en fin de période
193 103
278 555
238 610
242 620
207 584
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
845 689
920 608
804 351
628 755
615 830
Dépenses d’investissement
-378 656
-303 660
-222 211
-239 957
-250 070
Flux de trésorerie disponible
467 033
616 948
582 140
388 798
365 760