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SBA Communications Corporation (SBAC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
501 812
501 812
461 429
237 624
24 104
Dépréciation et amortissement
716 309
716 309
707 576
700 161
721 970
Impôts sur le revenu différés
4 629
4 629
32 901
-8 510
-63 187
Rémunération à base d’actions
87 919
87 919
99 909
84 402
68 890
Variation du fonds de roulement
64 470
64 470
-113 120
-35 129
48 713
Créances
-69 948
-
-
-
13 173
Autre fonds de roulement
1 307 695
1 307 695
1 071 257
1 056 202
997 467
Autres éléments non monétaires
18 704
18 704
55 391
142 840
268 261
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 544 393
1 544 393
1 285 700
1 189 896
1 126 033
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-236 698
-236 698
-214 443
-133 694
-128 566
Acquisitions nettes
-129 961
-129 961
-1 176 092
-1 257 704
-271 418
Achat d’investissements
-1 339 026
-1 339 026
-881 781
-1 731 111
-1 288 705
Ventes/échéance des investissements
1 338 354
1 338 354
878 138
1 730 477
1 239 206
Autres activités d’investissement
-100 915
-100 915
524
-31 228
3 117
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-468 246
-468 246
-1 393 654
-1 423 260
-446 366
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-730 000
-730 000
-1 245 000
-5 170 909
-2 964 143
Action ordinaire rachetée
-100 010
-100 010
-431 666
-582 578
-859 335
Dividendes payés
-369 960
-369 960
-306 766
-253 580
-207 689
Autres activités financières
-51 444
-51 444
-5 230
-84 735
-247 358
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 017 218
-1 017 218
-135 474
339 264
-469 017
Variation de la trésorerie nette
61 663
61 663
-246 343
92 818
201 688
Trésorerie en début de période
189 283
189 283
435 626
342 808
141 120
Trésorerie en fin de période
250 946
250 946
189 283
435 626
342 808
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 544 393
1 544 393
1 285 700
1 189 896
1 126 033
Dépenses d’investissement
-236 698
-236 698
-214 443
-133 694
-128 566
Flux de trésorerie disponible
1 307 695
1 307 695
1 071 257
1 056 202
997 467