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Cassava Sciences, Inc. (SAVA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 372
-97 217
-76 246
-32 385
-6 334
-
Dépréciation et amortissement
1 361
1 530
1 301
534
22
-
Rémunération à base d’actions
8 017
4 586
2 066
1 759
988
-
Variation du fonds de roulement
27 963
9 076
-4 635
-104
288
-
Créances
42 214
6 896
-3 449
6 215
458
-
Autre fonds de roulement
-86 306
-82 439
-80 226
-52 410
-5 382
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-86 214
-82 025
-77 514
-30 196
-5 382
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92
-414
-2 712
-22 214
-
-18
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-92
-414
-2 712
-22 214
360
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
47 329
189 825
75 191
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-60
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
125 159
2 560
47 804
192 341
75 447
-
Variation de la trésorerie nette
38 853
-79 879
-32 422
139 931
70 425
-
Trésorerie en début de période
168 438
201 015
233 437
93 506
23 081
-
Trésorerie en fin de période
207 291
121 136
201 015
233 437
93 506
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-86 214
-82 025
-77 514
-30 196
-5 382
-
Dépenses d’investissement
-92
-414
-2 712
-22 214
-
-18
Flux de trésorerie disponible
-86 306
-82 439
-80 226
-52 410
-5 382
-