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Straumann Holding AG (SAUHF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
246 072
246 072
434 789
396 079
91 282
Dépréciation et amortissement
130 233
130 233
162 705
103 206
99 467
Rémunération à base d’actions
13 934
13 934
14 051
9 364
9 285
Variation du fonds de roulement
-75 032
-75 032
-173 904
17 397
38 609
Inventaire
-84 132
-84 132
-90 847
-36 939
-13 568
Autre fonds de roulement
314 517
314 517
219 721
439 333
294 525
Autres éléments non monétaires
33 274
33 274
20 404
6 825
27 417
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
503 950
503 950
415 155
560 303
376 594
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 433
-189 433
-195 434
-120 970
-82 069
Acquisitions nettes
-182 214
-182 214
-244 989
-11 860
-58 299
Achat d’investissements
-65
-65
-1 489
-9 883
-6 392
Ventes/échéance des investissements
18 658
18 658
1 783
1 404
363
Autres activités d’investissement
1 002
1 002
1 054
-33 724
713
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-349 332
-349 332
-434 659
-175 216
-144 825
Variation de la trésorerie nette
-285 793
-285 793
-184 320
248 222
371 990
Trésorerie en début de période
696 103
696 103
880 423
632 201
260 211
Trésorerie en fin de période
410 310
410 310
696 103
880 423
632 201
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
503 950
503 950
415 155
560 303
376 594
Dépenses d’investissement
-189 433
-189 433
-195 434
-120 970
-82 069
Flux de trésorerie disponible
314 517
314 517
219 721
439 333
294 525