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Banco Santander, S.A. (SAN)

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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 076 000
11 076 000
9 605 000
8 124 000
-8 771 000
Dépréciation et amortissement
-
-
2 985 000
2 756 000
2 810 000
Variation du fonds de roulement
-
-
-1 530 000
29 687 000
38 971 000
Autre fonds de roulement
-
-
16 866 000
45 288 000
57 633 000
Autres éléments non monétaires
-
-
20 985 000
18 607 000
35 026 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
27 706 000
56 691 000
66 153 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-10 840 000
-11 403 000
-8 520 000
Acquisitions nettes
-
-
-784 000
-140 000
-2 931 000
Achat d’investissements
-
-
-152 000
-126 000
-525 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
533 000
672 000
182 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 053 000
894 000
785 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-3 898 000
-3 715 000
-7 220 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-2 291 000
-2 684 000
-3 780 000
Action ordinaire émise
-
-
573 000
854 000
721 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-2 050 000
-1 645 000
-758 000
Dividendes payés
-
-
-1 848 000
-1 313 000
0
Autres activités financières
-
-
-4 467 000
-1 874 000
-2 187 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-9 964 000
-1 322 000
-1 909 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
12 384 000
56 850 000
52 772 000
Trésorerie en début de période
-
-
210 689 000
153 839 000
101 067 000
Trésorerie en fin de période
-
-
223 073 000
210 689 000
153 839 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
27 706 000
56 691 000
66 153 000
Dépenses d’investissement
-
-
-10 840 000
-11 403 000
-8 520 000
Flux de trésorerie disponible
-
-
16 866 000
45 288 000
57 633 000