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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 400 000
5 400 000
8 371 000
6 223 000
12 294 000
Dépréciation et amortissement
4 792 000
4 792 000
3 420 000
3 351 000
3 671 000
Impôts sur le revenu différés
-970 000
-970 000
-578 000
-356 000
-221 000
Variation du fonds de roulement
764 000
764 000
-707 000
1 409 000
-325 000
Comptes débiteurs
-397 000
-397 000
-777 000
185 000
-134 000
Inventaire
-840 000
-840 000
-927 000
-357 000
-593 000
Créances
402 000
402 000
452 000
451 000
86 000
Autre fonds de roulement
7 234 000
7 234 000
8 325 000
8 479 000
5 335 000
Autres éléments non monétaires
339 000
339 000
254 000
3 000
-622 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 258 000
10 258 000
10 526 000
10 522 000
7 418 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 024 000
-3 024 000
-2 201 000
-2 043 000
-2 083 000
Acquisitions nettes
-3 870 000
-3 870 000
-992 000
-5 594 000
-5 336 000
Achat d’investissements
-134 000
-134 000
-488 000
-311 000
-137 000
Autres activités d’investissement
-229 000
-229 000
-16 000
-68 000
-113 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 200 000
-6 200 000
-2 075 000
-7 298 000
3 619 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 949 000
-3 949 000
-3 009 000
-2 390 000
-4 186 000
Action ordinaire émise
195 000
195 000
188 000
186 000
203 000
Action ordinaire rachetée
-593 000
-593 000
-497 000
-382 000
-822 000
Dividendes payés
-4 454 000
-4 454 000
-4 168 000
-4 008 000
-3 937 000
Autres activités financières
-64 000
-64 000
-99 000
-48 000
-44 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 052 000
-8 052 000
-5 821 000
-7 056 000
-6 485 000
Variation de la trésorerie nette
-4 026 000
-4 026 000
2 638 000
-3 817 000
4 488 000
Trésorerie en début de période
12 736 000
12 736 000
10 098 000
13 915 000
9 427 000
Trésorerie en fin de période
8 710 000
8 710 000
12 736 000
10 098 000
13 915 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 258 000
10 258 000
10 526 000
10 522 000
7 418 000
Dépenses d’investissement
-3 024 000
-3 024 000
-2 201 000
-2 043 000
-2 083 000
Flux de trésorerie disponible
7 234 000
7 234 000
8 325 000
8 479 000
5 335 000