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Safran SA (SAF.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 028 000
2 028 000
1 178 000
43 000
352 000
Dépréciation et amortissement
-
-
1 615 000
1 642 000
1 565 000
Variation du fonds de roulement
758 000
758 000
729 000
250 000
-8 000
Inventaire
-
-
-1 545 000
296 000
1 016 000
Autre fonds de roulement
-
-
2 666 000
1 680 000
1 073 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-880 000
-707 000
-328 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
3 545 000
2 436 000
1 866 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 325 000
-1 325 000
-879 000
-756 000
-793 000
Achat d’investissements
-
-
-657 000
-245 000
-21 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
248 000
263 000
14 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-1 288 000
-738 000
-799 000
Variation de la trésorerie nette
361 000
361 000
1 558 000
1 500 000
1 115 000
Trésorerie en début de période
14 000
14 000
-1 544 000
3 747 000
2 632 000
Trésorerie en fin de période
374 000
374 000
14 000
5 247 000
3 747 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
3 545 000
2 436 000
1 866 000
Dépenses d’investissement
-1 325 000
-1 325 000
-879 000
-756 000
-793 000
Flux de trésorerie disponible
-
-
2 666 000
1 680 000
1 073 000