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Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 700
-22 700
-50 100
21 485
34 500
-
Dépréciation et amortissement
60 900
60 900
58 600
56 729
50 106
-
Rémunération à base d’actions
0
1 300
2 000
341
0
-
Variation du fonds de roulement
-20 300
-20 300
30 200
-37 431
47 817
-
Inventaire
-400
-400
-5 000
-15 931
-6 934
-
Autre fonds de roulement
12 500
12 500
36 600
47 544
136 848
-
Autres éléments non monétaires
7 300
7 300
2 700
3 039
2 973
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 100
34 100
58 200
47 544
136 848
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 600
-21 600
-21 600
-
-5 233
-
Acquisitions nettes
-20 800
-20 800
-4 300
-5 094
-25 925
-
Achat d’investissements
-
-
-
-455
-424
0
Ventes/échéance des investissements
200
200
400
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-21 595
-19 256
-16 841
-14 071
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 500
-41 500
-25 200
-24 191
-42 905
-
Variation de la trésorerie nette
-6 200
-6 200
-5 500
-29 440
75 085
-
Trésorerie en début de période
124 400
124 400
129 800
159 279
84 194
-
Trésorerie en fin de période
118 200
118 200
124 400
129 839
159 279
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 100
34 100
58 200
47 544
136 848
-
Dépenses d’investissement
-21 600
-21 600
-21 600
-
-5 233
-
Flux de trésorerie disponible
12 500
12 500
36 600
47 544
136 848
-