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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 308 000
14 859 000
15 794 000
16 038 000
11 432 000
Dépréciation et amortissement
2 856 000
2 870 000
2 652 000
2 592 000
2 648 000
Impôts sur le revenu différés
-1 340 000
-995 000
569 000
581 000
-586 000
Variation du fonds de roulement
-12 935 000
6 934 000
2 681 000
42 878 000
121 252 000
Autre fonds de roulement
4 063 000
23 349 000
19 442 000
58 858 000
136 190 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 577 000
26 079 000
21 942 000
61 044 000
138 819 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 514 000
-2 730 000
-2 500 000
-2 186 000
-2 629 000
Acquisitions nettes
-
0
-2 360 000
0
-22 000
Achat d’investissements
-222 828 000
-202 456 000
-122 964 000
-123 547 000
-149 516 000
Ventes/échéance des investissements
187 664 000
156 466 000
99 143 000
108 925 000
113 286 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 542 000
-28 265 000
-57 054 000
-57 348 000
-39 557 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-752 000
-825 000
-821 000
-3 121 000
-3 588 000
Action ordinaire émise
4 574 000
4 239 000
5 525 000
4 853 000
4 848 000
Action ordinaire rachetée
-4 240 000
-4 075 000
-11 282 000
-6 218 000
-7 175 000
Dividendes payés
-4 948 000
-5 549 000
-6 960 000
-6 420 000
-6 333 000
Autres activités financières
-15 000
-21 000
-5 000
-3 000
-6 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 697 000
-9 833 000
-2 185 000
-5 928 000
-7 746 000
Variation de la trésorerie nette
-11 930 000
-10 408 000
-41 449 000
-5 042 000
92 578 000
Trésorerie en début de période
86 277 000
72 397 000
113 846 000
118 888 000
26 310 000
Trésorerie en fin de période
75 615 000
61 989 000
72 397 000
113 846 000
118 888 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 577 000
26 079 000
21 942 000
61 044 000
138 819 000
Dépenses d’investissement
-2 514 000
-2 730 000
-2 500 000
-2 186 000
-2 629 000
Flux de trésorerie disponible
4 063 000
23 349 000
19 442 000
58 858 000
136 190 000