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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-837 800
-837 800
-804 800
-218 300
-245 800
Dépréciation et amortissement
442 900
442 900
447 500
490 700
536 900
Impôts sur le revenu différés
-41 900
-41 900
-108 800
-41 500
-73 600
Rémunération à base d’actions
65 400
65 400
69 500
75 400
74 500
Variation du fonds de roulement
225 100
225 100
-79 500
-30 000
-285 100
Comptes débiteurs
275 100
275 100
-82 400
-69 500
-156 000
Créances
-44 200
-44 200
69 800
88 100
-7 400
Autre fonds de roulement
278 000
278 000
166 300
262 400
200
Autres éléments non monétaires
-264 000
-264 000
11 100
44 200
16 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
374 900
374 900
246 700
370 800
116 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 900
-96 900
-80 400
-108 400
-116 500
Acquisitions nettes
0
0
-7 700
0
-9 500
Achat d’investissements
0
0
-15 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
900
Autres activités d’investissement
900
900
5 200
8 100
-3 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-96 000
-96 000
-97 900
-69 000
-128 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-321 600
-321 600
-90 200
-2 928 500
-1 505 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
657 800
Action ordinaire rachetée
-1 000
-1 000
-31 000
0
-2 100
Autres activités financières
-41 500
-41 500
-69 500
-103 300
-32 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-312 800
-312 800
-187 000
-132 200
29 900
Variation de la trésorerie nette
-31 700
-31 700
-44 000
167 300
21 000
Trésorerie en début de période
231 400
231 400
275 400
108 100
87 100
Trésorerie en fin de période
199 700
199 700
231 400
275 400
108 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
374 900
374 900
246 700
370 800
116 700
Dépenses d’investissement
-96 900
-96 900
-80 400
-108 400
-116 500
Flux de trésorerie disponible
278 000
278 000
166 300
262 400
200