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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-192 800
-218 300
-245 800
-102 300
-470 600
Dépréciation et amortissement
482 200
490 700
536 900
566 500
611 000
Impôts sur le revenu différés
-29 500
-41 500
-73 600
-40 700
-24 600
Rémunération à base d’actions
75 200
75 400
74 500
30 200
20 000
Variation du fonds de roulement
-78 400
-30 000
-285 100
-139 100
-22 200
Comptes débiteurs
-86 700
-69 500
-156 000
-42 200
-32 300
Créances
76 900
88 100
-7 400
-32 700
51 200
Autre fonds de roulement
241 400
262 400
200
94 900
135 500
Autres éléments non monétaires
6 400
6 700
16 600
17 900
18 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
332 100
370 800
116 700
292 900
429 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 700
-108 400
-116 500
-198 000
-294 300
Acquisitions nettes
-7 700
0
-9 500
-316 100
-65 300
Ventes/échéance des investissements
-
0
900
109 500
8 800
Autres activités d’investissement
7 800
8 100
-3 300
1 300
2 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 600
-69 000
-128 400
-386 500
-348 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-184 900
-2 984 400
-1 529 000
-362 000
-56 900
Action ordinaire émise
-
0
657 800
0
3 200
Action ordinaire rachetée
-4 100
0
-2 100
-3 300
0
Autres activités financières
-19 400
-47 400
-8 800
-1 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-168 500
-132 200
29 900
-79 200
-53 700
Variation de la trésorerie nette
69 800
167 300
21 000
-171 100
23 300
Trésorerie en début de période
201 800
108 100
87 100
258 200
234 900
Trésorerie en fin de période
274 800
275 400
108 100
87 100
258 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
332 100
370 800
116 700
292 900
429 800
Dépenses d’investissement
-90 700
-108 400
-116 500
-198 000
-294 300
Flux de trésorerie disponible
241 400
262 400
200
94 900
135 500