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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
13 280
48 682
11 795
Autres investissements à court terme
9 158
9 997
14 250
Trésorerie totale
22 438
58 679
26 045
Créances nettes
5 913
4 171
4 203
Inventaire
4 076
3 913
3 647
Total des actifs à court terme
35 288
69 469
36 874
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
17 326
12 089
11 511
Dépréciation cumulée
-7 103
-6 536
-5 865
Investissements nets en terrains, usines et équipements
10 223
5 553
5 646
Clientèle
921
921
920,745
Autres actifs à long terme
2 142
1 805
875,935
Total des actifs non circulants
13 286
8 279
7 443
Total des actifs
48 574
77 748
44 316
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
7 818
-
763,422
Créances
3 739
4 155
3 018
Charges à payer
2 917
2 118
3 500
Chiffre d'affaires différé
2 315
2 327
2 289
Autre passif à court terme
-
131
187,849
Total des passifs à court terme
20 966
12 793
12 374
Passifs non à court terme
Dette à long terme
13 186
20 949
-
Chiffre d'affaires différé
5 986
8 015
9 843
Autres passifs à long terme
14
-
-
Total des passifs non à court terme
25 073
30 785
11 623
Passifs totaux
46 039
43 578
23 997
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9
9
6,538
Bénéfices non répartis
-370 080
-337 406
-306 516
Cumul des autres bénéfices complets
52
57
51,98
Total des capitaux propres
2 535
34 170
20 320
Passif total et capitaux propres
48 574
77 748
44 316