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Bilan
Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
281 588
254 070
265 583
208 022
Dépréciation et amortissement
122 703
116 551
123 105
110 951
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-215 233
-79 491
-70 757
-18 288
Comptes débiteurs
-
-
-
-
Inventaire
-
-59 375
-
-
Créances
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
9 368
92 714
122 105
148 780
Autres éléments non monétaires
28 086
19 215
7 177
11 887
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
243 400
325 488
327 822
311 325
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-234 032
-232 774
-205 717
-162 545
Acquisitions nettes
-
-
-
-
Achat d’investissements
-337 121
-76 611
-537 839
-16 334
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
15 783
Autres activités d’investissement
72 445
4 315
67 932
833
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-480 964
-296 210
-641 587
-165 270
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-319 221
-356 119
-378 582
-291 631
Action ordinaire émise
134 587
158 783
116 449
127 969
Action ordinaire rachetée
-
-798
-
0
Dividendes payés
-192 383
-169 265
-133 009
-124 900
Autres activités financières
-
5 661
-8 102
-26 448
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
Variation de la trésorerie nette
-92 957
-69 333
-8 350
47 196
Trésorerie en début de période
942 474
825 302
833 652
786 456
Trésorerie en fin de période
855 719
755 969
825 302
833 652
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
243 400
325 488
327 822
311 325
Dépenses d’investissement
-234 032
-232 774
-205 717
-162 545
Flux de trésorerie disponible
9 368
92 714
122 105
148 780
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