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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 482
-2 638
1 076
-892,648
-893,037
-
Dépréciation et amortissement
71,317
69,306
62,699
78,094
74,018
-
Rémunération à base d’actions
298,578
308,631
46,875
174,845
55,694
-
Variation du fonds de roulement
-96,846
-90,207
-26,66
-15,979
23,892
-
Comptes débiteurs
-
-
-48,299
27,271
-
168,684
Créances
-
-10,121
15,727
-
-
-
Autre fonds de roulement
-1 768
-2 192
-1 099
-1 090
-1 050
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 995
-2 147
-1 098
-1 086
-1 048
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-44,917
-0,669
-4,416
-2,185
-
Achat d’investissements
-
-
0
-26,065
-149,952
-100
Ventes/échéance des investissements
549,94
561,021
1 975
650,153
2 270
-
Autres activités d’investissement
-
-726,641
-940,682
-249,512
-164,313
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
50,204
-210,537
1 046
433,124
1 953
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-74,882
-72,689
-64,26
-56,596
-49,547
-
Action ordinaire émise
-
1 921
3,75
18,75
22,5
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 846
1 848
-60,51
-37,846
-27,047
-
Variation de la trésorerie nette
-98,698
-509,359
-112,584
-690,674
878,481
-
Trésorerie en début de période
766,787
1 420
1 533
2 223
1 345
-
Trésorerie en fin de période
668,089
910,755
1 420
1 533
2 223
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 995
-2 147
-1 098
-1 086
-1 048
-
Dépenses d’investissement
-
-44,917
-0,669
-4,416
-2,185
-
Flux de trésorerie disponible
-1 768
-2 192
-1 099
-1 090
-1 050
-