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Raytheon Technologies Corporation (RTX)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 313 000
-3 519 000
5 537 000
5 269 000
4 552 000
Dépréciation et amortissement
4 566 000
4 156 000
3 783 000
2 433 000
2 140 000
Impôts sur le revenu différés
-207 000
-99 000
669 000
735 000
62 000
Rémunération à base d’actions
420 000
330 000
356 000
251 000
192 000
Variation du fonds de roulement
-789 000
811 000
-231 000
-755 000
-52 000
Comptes débiteurs
354 000
1 318 000
419 000
-2 426 000
-448 000
Inventaire
466 000
412 000
-1 216 000
-537 000
-1 074 000
Autre fonds de roulement
3 312 000
1 639 000
6 276 000
4 020 000
3 237 000
Autres éléments non monétaires
-1 067 000
-706 000
-1 117 000
-1 197 000
-1 631 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 289 000
3 606 000
8 883 000
6 322 000
5 631 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 977 000
-1 967 000
-2 607 000
-2 302 000
-2 394 000
Acquisitions nettes
-425 000
-419 000
-56 000
-15 398 000
-231 000
Achat d’investissements
-
-312 000
-787 000
-988 000
-1 514 000
Ventes/échéance des investissements
-
368 000
465 000
749 000
222 000
Autres activités d’investissement
24 000
-91 000
-245 000
-139 000
232 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-948 000
3 102 000
-3 092 000
-16 973 000
-3 019 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 558 000
-16 082 000
-2 830 000
-2 876 000
-1 875 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-2 000 000
-47 000
-151 000
-325 000
-1 453 000
Dividendes payés
-2 918 000
-2 732 000
-2 442 000
-2 170 000
-2 074 000
Autres activités financières
-467 000
15 023 000
-183 000
-155 000
-576 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 986 000
-3 860 000
-4 564 000
7 965 000
-993 000
Variation de la trésorerie nette
-2 530 000
1 412 000
1 208 000
-2 806 000
1 829 000
Trésorerie en début de période
10 001 000
7 420 000
6 212 000
9 018 000
7 189 000
Trésorerie en fin de période
7 418 000
8 832 000
7 378 000
6 152 000
8 985 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 289 000
3 606 000
8 883 000
6 322 000
5 631 000
Dépenses d’investissement
-1 977 000
-1 967 000
-2 607 000
-2 302 000
-2 394 000
Flux de trésorerie disponible
3 312 000
1 639 000
6 276 000
4 020 000
3 237 000