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Renishaw plc (RSW.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 05:15PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 211
116 102
120 351
111 459
288
Dépréciation et amortissement
30 838
30 267
36 026
39 004
49 005
Rémunération à base d’actions
883
677
180
173
173
Variation du fonds de roulement
-6 072
-52 153
-49 947
-5 885
31 319
Inventaire
5 371
-23 275
-48 919
-8 066
23 529
Autre fonds de roulement
13 736
-302
81 813
111 572
45 259
Autres éléments non monétaires
-9 914
-7 210
-1 295
706
3 927
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
118 311
84 297
121 473
135 289
104 659
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-104 575
-84 599
-39 660
-23 717
-59 400
Acquisitions nettes
-
-
0
-749
0
Autres activités d’investissement
-
-
10 578
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 729
-94 677
-6 649
-133 808
-10 934
Variation de la trésorerie nette
2 910
-71 776
58 934
-16 750
55 560
Trésorerie en début de période
55 957
153 162
95 008
110 386
54 326
Trésorerie en fin de période
58 867
81 388
153 162
95 008
110 386
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
118 311
84 297
121 473
135 289
104 659
Dépenses d’investissement
-104 575
-84 599
-39 660
-23 717
-59 400
Flux de trésorerie disponible
13 736
-302
81 813
111 572
45 259