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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 335 900
1 335 900
1 840 100
1 413 000
369 100
Dépréciation et amortissement
245 400
245 400
240 200
230 200
227 300
Impôts sur le revenu différés
16 200
16 200
-6 700
-23 800
-13 700
Rémunération à base d’actions
65 000
65 000
65 300
70 800
42 200
Variation du fonds de roulement
1 900
1 900
-55 000
-909 700
400 300
Comptes débiteurs
95 600
95 600
105 700
-656 100
136 800
Inventaire
-41 500
-41 500
58 900
-505 900
227 500
Créances
-89 500
-89 500
-237 000
226 100
-43 400
Autre fonds de roulement
1 202 500
1 202 500
1 776 800
562 800
1 001 000
Autres éléments non monétaires
-800
-800
27 200
3 300
11 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 671 300
1 671 300
2 118 600
799 400
1 173 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-468 800
-468 800
-341 800
-236 600
-172 000
Acquisitions nettes
-24 000
-24 000
0
-439 300
-6 900
Autres activités d’investissement
-2 200
-2 200
-17 600
-12 400
-16 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-483 900
-483 900
-348 500
-652 300
-188 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-506 100
-506 100
-300
-20 700
-1 615 400
Action ordinaire rachetée
-479 500
-479 500
-630 300
-323 500
-337 300
Dividendes payés
-238 100
-238 100
-217 100
-177 000
-164 100
Autres activités financières
-56 400
-56 400
-42 700
-26 900
-40 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 282 300
-1 282 300
-892 600
-528 900
-483 000
Variation de la trésorerie nette
-93 200
-93 200
872 900
-383 000
509 200
Trésorerie en début de période
1 173 400
1 173 400
300 500
683 500
174 300
Trésorerie en fin de période
1 080 200
1 080 200
1 173 400
300 500
683 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 671 300
1 671 300
2 118 600
799 400
1 173 000
Dépenses d’investissement
-468 800
-468 800
-341 800
-236 600
-172 000
Flux de trésorerie disponible
1 202 500
1 202 500
1 776 800
562 800
1 001 000