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Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 914
-6 403
-1 792
-382,039
-1 404
Rémunération à base d’actions
1 910
3 235
8,541
-
0
Variation du fonds de roulement
-10,633
-713,748
-252,5
70,933
44,378
Autre fonds de roulement
-2 809
-5 676
-2 436
-304,132
-377,572
Autres éléments non monétaires
-97,324
-97,324
-
-4,026
-108,79
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 886
-3 850
-2 036
-304,132
-377,572
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-923,666
-1 826
-399,55
-
-
Autres activités d’investissement
-10
-10
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-933,666
-1 836
-263,759
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-95
-229,369
-
-146,349
Action ordinaire émise
1 594
5 095
3 917
15
585
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 594
6 578
3 688
196,619
438,651
Variation de la trésorerie nette
-1 225
891,882
1 388
-107,513
61,079
Trésorerie en début de période
1 753
1 388
0,582
108,095
47,016
Trésorerie en fin de période
528,587
2 280
1 388
0,582
108,095
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 886
-3 850
-2 036
-304,132
-377,572
Dépenses d’investissement
-923,666
-1 826
-399,55
-
-
Flux de trésorerie disponible
-2 809
-5 676
-2 436
-304,132
-377,572