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Recharge Resources Ltd. (RR.CN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 231
-6 403
-1 792
-382,039
Rémunération à base d’actions
3 324
3 235
8,541
0
Variation du fonds de roulement
-370,762
-713,748
-252,5
70,933
Autre fonds de roulement
-10 339
-5 676
-2 436
-304,132
Autres éléments non monétaires
-
-97,324
-
-4,026
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 501
-3 850
-2 036
-304,132
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 838
-1 826
-399,55
-
Autres activités d’investissement
-
-10
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 838
-1 836
-263,759
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-95
-229,369
0
Action ordinaire émise
5 901
5 095
3 489
15
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 378
6 578
3 688
196,619
Variation de la trésorerie nette
38,223
891,882
1 388
-107,513
Trésorerie en début de période
528,587
1 388
0,582
108,095
Trésorerie en fin de période
566,81
2 280
1 388
0,582
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 501
-3 850
-2 036
-304,132
Dépenses d’investissement
-2 838
-1 826
-399,55
-
Flux de trésorerie disponible
-10 339
-5 676
-2 436
-304,132