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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2021
31/05/2020
31/05/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
448 623
502 643
304 385
266 558
Dépréciation et amortissement
152 033
146 857
156 842
141 742
Impôts sur le revenu différés
-21 193
20 188
-12 150
5 434
Rémunération à base d’actions
39 056
40 926
19 789
31 154
Variation du fonds de roulement
-304 443
99 290
74 054
-176 184
Inventaire
-284 619
-68 802
21 309
-16 829
Créances
109 679
151 388
-27 111
-29 628
Autre fonds de roulement
63 827
608 957
402 163
156 184
Autres éléments non monétaires
-3 195
-5 831
7 434
8 254
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
270 201
766 156
549 919
292 941
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-206 374
-157 199
-147 756
-136 757
Acquisitions nettes
-167 325
-165 223
-65 102
-168 205
Achat d’investissements
-104 559
-121 669
-28 891
-19 787
Ventes/échéance des investissements
92 529
112 298
31 337
69 743
Autres activités d’investissement
55 599
5 405
799
6 760
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-330 130
-326 388
-209 613
-248 246
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 253
-188 278
-471 035
-273 109
Action ordinaire rachetée
-69 477
-72 782
-143 075
-221 980
Dividendes payés
-201 838
-194 720
-185 101
-181 409
Autres activités financières
-10 433
-3 839
-2 965
-5 427
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 966
-459 619
-316 870
-53 842
Variation de la trésorerie nette
-56 023
13 288
10 248
-21 254
Trésorerie en début de période
249 214
233 416
223 168
244 422
Trésorerie en fin de période
197 251
246 704
233 416
223 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
270 201
766 156
549 919
292 941
Dépenses d’investissement
-206 374
-157 199
-147 756
-136 757
Flux de trésorerie disponible
63 827
608 957
402 163
156 184