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RPM International Inc. (RPM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
559 146
478 691
491 481
502 643
304 385
Dépréciation et amortissement
166 419
154 949
153 074
146 857
156 842
Impôts sur le revenu différés
-80
6 236
-25 067
20 188
-12 150
Rémunération à base d’actions
24 494
28 673
40 114
40 926
19 789
Variation du fonds de roulement
519 715
-104 366
-448 250
99 290
74 054
Inventaire
263 992
66 805
-304 197
-68 802
21 309
Créances
-4 920
-116 053
101 223
151 388
-27 111
Autre fonds de roulement
1 042 439
322 670
-43 672
608 957
402 163
Autres éléments non monétaires
2 243
1 683
671
-5 831
7 434
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 255 242
577 105
178 731
766 156
549 919
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-212 803
-254 435
-222 403
-157 199
-147 756
Acquisitions nettes
-15 549
-47 542
-127 457
-165 223
-65 102
Achat d’investissements
-36 092
-18 674
-15 032
-121 669
-28 891
Ventes/échéance des investissements
25 265
12 731
21 533
112 298
31 337
Autres activités d’investissement
11 005
58 216
83 812
5 405
799
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-228 174
-249 704
-259 547
-326 388
-209 613
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-517 414
-355 463
-101 505
-188 278
-471 035
Action ordinaire rachetée
-73 732
-67 047
-64 049
-72 782
-143 075
Dividendes payés
-226 672
-213 912
-204 394
-194 720
-185 101
Autres activités financières
-2 668
-6 454
-10 226
-3 839
-2 965
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-968 647
-301 156
57 390
-459 619
-316 870
Variation de la trésorerie nette
55 035
14 115
-45 032
13 288
10 248
Trésorerie en début de période
193 870
201 672
246 704
233 416
223 168
Trésorerie en fin de période
252 291
215 787
201 672
246 704
233 416
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 255 242
577 105
178 731
766 156
549 919
Dépenses d’investissement
-212 803
-254 435
-222 403
-157 199
-147 756
Flux de trésorerie disponible
1 042 439
322 670
-43 672
608 957
402 163