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RPM International Inc. (RPM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
31/05/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
525 912
491 481
502 643
304 385
266 558
Dépréciation et amortissement
153 546
153 074
146 857
156 842
141 742
Impôts sur le revenu différés
-23 534
-25 067
20 188
-12 150
5 434
Rémunération à base d’actions
43 413
40 114
40 926
19 789
31 154
Variation du fonds de roulement
-551 836
-448 250
99 290
74 054
-176 184
Inventaire
-384 230
-304 197
-68 802
21 309
-16 829
Créances
159 248
101 223
151 388
-27 111
-29 628
Autre fonds de roulement
-102 154
-43 672
608 957
402 163
156 184
Autres éléments non monétaires
1 835
671
-5 831
7 434
8 254
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
126 179
178 731
766 156
549 919
292 941
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-228 333
-222 403
-157 199
-147 756
-136 757
Acquisitions nettes
-128 028
-127 457
-165 223
-65 102
-168 205
Achat d’investissements
-15 629
-15 032
-121 669
-28 891
-19 787
Ventes/échéance des investissements
22 883
21 533
112 298
31 337
69 743
Autres activités d’investissement
83 642
83 812
5 405
799
6 760
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-265 465
-259 547
-326 388
-209 613
-248 246
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-176 298
-101 505
-188 278
-471 035
-273 109
Action ordinaire rachetée
-83 177
-64 049
-72 782
-143 075
-221 980
Dividendes payés
-206 913
-204 394
-194 720
-185 101
-181 409
Autres activités financières
-16 358
-10 226
-3 839
-2 965
-5 427
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
144 322
57 390
-459 619
-316 870
-53 842
Variation de la trésorerie nette
-15 638
-45 032
13 288
10 248
-21 254
Trésorerie en début de période
213 212
246 704
233 416
223 168
244 422
Trésorerie en fin de période
218 248
201 672
246 704
233 416
223 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
126 179
178 731
766 156
549 919
292 941
Dépenses d’investissement
-228 333
-222 403
-157 199
-147 756
-136 757
Flux de trésorerie disponible
-102 154
-43 672
608 957
402 163
156 184