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Roche Holding AG (ROG.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 930 000
13 930 000
14 295 000
13 497 000
10 500 000
Dépréciation et amortissement
4 443 000
4 443 000
4 558 000
4 292 000
3 586 000
Rémunération à base d’actions
663 000
663 000
713 000
597 000
508 000
Variation du fonds de roulement
-994 000
-994 000
-2 060 000
149 000
176 000
Autre fonds de roulement
16 427 000
16 427 000
11 876 000
17 489 000
15 057 000
Autres éléments non monétaires
722 000
722 000
540 000
901 000
620 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 976 000
20 976 000
18 566 000
22 385 000
19 979 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 549 000
-4 549 000
-6 690 000
-4 896 000
-4 922 000
Acquisitions nettes
-2 258 000
-2 258 000
-11 000
-4 703 000
-3 373 000
Achat d’investissements
-201 000
-201 000
-1 350 000
-221 000
-412 000
Ventes/échéance des investissements
564 000
564 000
353 000
1 048 000
1 238 000
Autres activités d’investissement
-174 000
-174 000
-1 458 000
-4 000
104 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 552 000
-6 552 000
-9 067 000
-8 634 000
-7 195 000
Variation de la trésorerie nette
1 123 000
1 123 000
-348 000
-606 000
1 962 000
Trésorerie en début de période
5 727 000
5 727 000
6 075 000
6 681 000
4 719 000
Trésorerie en fin de période
6 850 000
6 850 000
5 727 000
6 075 000
6 681 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 976 000
20 976 000
18 566 000
22 385 000
19 979 000
Dépenses d’investissement
-4 549 000
-4 549 000
-6 690 000
-4 896 000
-4 922 000
Flux de trésorerie disponible
16 427 000
16 427 000
11 876 000
17 489 000
15 057 000