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Roche Holding AG (ROG.SW)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 498 000
11 498 000
12 421 000
13 930 000
14 295 000
Dépréciation et amortissement
3 464 000
3 464 000
3 844 000
4 443 000
4 558 000
Rémunération à base d’actions
830 000
830 000
738 000
663 000
713 000
Variation du fonds de roulement
-1 107 000
-1 107 000
-2 418 000
-994 000
-2 060 000
Autre fonds de roulement
11 446 000
11 446 000
13 251 000
16 427 000
11 876 000
Autres éléments non monétaires
1 260 000
1 260 000
1 131 000
722 000
540 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 095 000
16 095 000
17 803 000
20 976 000
18 566 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 649 000
-4 649 000
-4 552 000
-4 549 000
-6 690 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-2 258 000
-11 000
Achat d’investissements
-832 000
-832 000
-271 000
-201 000
-1 350 000
Ventes/échéance des investissements
125 000
125 000
1 398 000
564 000
353 000
Autres activités d’investissement
-5 629 000
-5 629 000
386 000
-174 000
-1 458 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 643 000
-10 643 000
-2 924 000
-6 552 000
-9 067 000
Variation de la trésorerie nette
385 000
385 000
-1 859 000
1 123 000
-348 000
Trésorerie en début de période
4 991 000
4 991 000
6 850 000
5 727 000
6 075 000
Trésorerie en fin de période
5 376 000
5 376 000
4 991 000
6 850 000
5 727 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 095 000
16 095 000
17 803 000
20 976 000
18 566 000
Dépenses d’investissement
-4 649 000
-4 649 000
-4 552 000
-4 549 000
-6 690 000
Flux de trésorerie disponible
11 446 000
11 446 000
13 251 000
16 427 000
11 876 000