La bourse est fermée

Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
1 303,00+75,00 (+6,11 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 912 000
2 445 000
1 385 400
1 528 200
1 404 600
Dépréciation et amortissement
582 000
563 000
514 200
447 700
217 000
Rémunération à base d’actions
54 000
59 000
79 000
87 700
51 400
Variation du fonds de roulement
20 000
346 000
-350 300
23 900
76 800
Inventaire
-164 000
-116 000
-157 900
-159 600
-66 300
Autre fonds de roulement
3 593 000
3 405 000
1 642 400
2 087 300
1 447 100
Autres éléments non monétaires
-
-
-300
-300
-300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 593 000
3 405 000
1 642 400
2 087 300
1 759 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-448 400
-478 000
-312 300
Acquisitions nettes
0
0
-71 600
-
-
Achat d’investissements
-742 000
-730 000
-484 500
-567 400
-88 400
Ventes/échéance des investissements
8 000
6 000
10 000
35 000
69 100
Autres activités d’investissement
17 000
5 000
10 900
23 500
-4 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-659 000
-669 000
-432 200
-471 100
-239 300
Variation de la trésorerie nette
1 954 000
1 978 000
345 300
906 500
553 400
Trésorerie en début de période
5 326 000
4 717 000
4 371 600
3 465 100
2 911 700
Trésorerie en fin de période
7 049 000
6 695 000
4 716 900
4 371 600
3 465 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 593 000
3 405 000
1 642 400
2 087 300
1 759 400
Dépenses d’investissement
-
-
-448 400
-478 000
-312 300
Flux de trésorerie disponible
3 593 000
3 405 000
1 642 400
2 087 300
1 447 100