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Rocket Companies, Inc. (RKT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
112 088
308 210
197 951
893 754
0
Dépréciation et amortissement
89 276
74 713
74 316
74 952
76 917
Impôts sur le revenu différés
29 270
48 319
66 530
-
0
Rémunération à base d’actions
208 219
163 712
136 187
39 703
33 636
Variation du fonds de roulement
140 606
136 397
-138 756
-292 294
-113 155
Comptes débiteurs
-842 760
-
-
-262 472
5 037
Créances
89 579
11 170
94 562
64 618
-49 083
Autre fonds de roulement
-4 803 657
7 441 110
-1 783 716
-7 008 093
1 366 708
Autres éléments non monétaires
13 566 952
7 765 577
687 426
-5 058 938
2 787 639
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 011 633
7 743 928
-1 677 370
-6 959 251
1 431 181
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-276 050
-302 818
-106 346
-48 842
-64 473
Acquisitions nettes
-
-1 234 395
-
0
-28 147
Achat d’investissements
-
-39 896
-2 500
-
-28 147
Ventes/échéance des investissements
322 588
-
-
136 820
0
Autres activités d’investissement
-
-
60 516
2 830
-1 335
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-789 838
-664 852
517 203
71 894
-94 476
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 893 698
-6 313 692
-1 295 214
-
-1 054 180
Action ordinaire émise
44 519
41 981
1 750 801
-
0
Action ordinaire rachetée
-353 699
-231 584
-
-
-
Autres activités financières
-2 184 822
-3 985 411
-6 742 641
114 241
-706 853
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 708 794
-6 921 467
1 757 660
7 197 439
-1 672 709
Variation de la trésorerie nette
-1 488 001
157 494
598 378
310 959
-337 065
Trésorerie en début de période
2 379 645
2 054 103
1 455 725
1 101 167
1 473 388
Trésorerie en fin de période
892 646
2 211 597
2 054 103
1 412 126
1 136 323
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 011 633
7 743 928
-1 677 370
-6 959 251
1 431 181
Dépenses d’investissement
-276 050
-302 818
-106 346
-48 842
-64 473
Flux de trésorerie disponible
-4 803 657
7 441 110
-1 783 716
-7 008 093
1 366 708