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Rocket Companies, Inc. (RKT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
382 773
197 951
893 754
0
770 701
Dépréciation et amortissement
77 905
74 316
74 952
76 917
68 813
Impôts sur le revenu différés
118 851
66 530
-
0
-
Rémunération à base d’actions
158 877
136 187
39 703
33 636
32 898
Variation du fonds de roulement
125 344
-138 756
-292 294
-113 155
145 706
Comptes débiteurs
-842 760
-
-262 472
5 037
43 967
Créances
89 579
94 562
64 618
-49 083
-10 116
Autre fonds de roulement
-4 803 657
-1 783 716
-7 008 093
1 366 708
-310 504
Autres éléments non monétaires
3 055 933
687 426
-5 058 938
2 787 639
1 479 127
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 791 391
-1 677 370
-6 959 251
1 431 181
-242 724
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-125 980
-106 346
-48 842
-64 473
-67 780
Acquisitions nettes
-
-
0
-28 147
-22 603
Achat d’investissements
0
-2 500
-
-28 147
-
Ventes/échéance des investissements
322 588
-
136 820
0
0
Autres activités d’investissement
-
60 516
2 830
-1 335
-923
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
311 366
517 203
71 894
-94 476
-88 962
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 111 557
-1 295 214
-
-1 054 180
-
Action ordinaire émise
1 768 392
1 750 801
-
0
-
Autres activités financières
-8 727 338
-6 742 641
114 241
-706 853
-474 270
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 904 926
1 757 660
7 197 439
-1 672 709
992 140
Variation de la trésorerie nette
200 557
598 378
310 959
-337 065
660 454
Trésorerie en début de période
1 851 894
1 455 725
1 101 167
1 473 388
782 477
Trésorerie en fin de période
2 049 725
2 054 103
1 412 126
1 136 323
1 442 931
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 791 391
-1 677 370
-6 959 251
1 431 181
-242 724
Dépenses d’investissement
-125 980
-106 346
-48 842
-64 473
-67 780
Flux de trésorerie disponible
-4 803 657
-1 783 716
-7 008 093
1 366 708
-310 504