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Flux de trésorerie
Annuel
Trimestriel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 514
-15 514
46 421
308 210
197 951
Dépréciation et amortissement
110 271
110 271
94 020
74 713
74 316
Impôts sur le revenu différés
-17 781
-17 781
36 174
48 319
66 530
Rémunération à base d’actions
180 134
180 134
216 001
163 712
136 187
Variation du fonds de roulement
-173 190
-173 190
-479 488
136 651
-142 504
Comptes débiteurs
-842 760
-
-
-
-
Créances
55 018
55 018
-155 213
11 170
94 562
Autre fonds de roulement
-51 225
-51 225
10 715 731
7 441 110
-1 783 716
Autres éléments non monétaires
1 374 935
1 374 935
11 423 625
7 765 323
691 174
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
110 329
110 329
10 823 495
7 743 928
-1 677 370
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-161 554
-161 554
-107 764
-302 818
-106 346
Acquisitions nettes
0
0
0
-1 234 395
0
Achat d’investissements
-5 472
-5 472
0
-39 896
-2 500
Ventes/échéance des investissements
322 588
6 479
2 055
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
60 516
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
861 153
861 153
578 742
-664 852
517 203
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-650 990
-650 990
-10 501 795
-6 313 692
-1 295 214
Action ordinaire émise
24 878
24 878
37 760
41 981
1 750 801
Action ordinaire rachetée
0
0
-177 700
-231 584
0
Autres activités financières
2 370
2 370
-2 182 771
-3 985 411
-6 742 641
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-623 558
-623 558
-12 823 786
-6 921 467
1 757 660
Variation de la trésorerie nette
347 733
347 733
-1 422 498
157 494
598 378
Trésorerie en début de période
789 099
789 099
2 211 597
2 054 103
1 455 725
Trésorerie en fin de période
1 136 832
1 136 832
789 099
2 211 597
2 054 103
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
110 329
110 329
10 823 495
7 743 928
-1 677 370
Dépenses d’investissement
-161 554
-161 554
-107 764
-302 818
-106 346
Flux de trésorerie disponible
-51 225
-51 225
10 715 731
7 441 110
-1 783 716
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