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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 081
-15 514
46 421
308 210
197 951
-
Dépréciation et amortissement
109 255
110 271
94 020
74 713
74 316
-
Impôts sur le revenu différés
7 398
-17 781
36 174
48 319
66 530
-
Rémunération à base d’actions
147 475
180 134
216 001
163 712
136 187
-
Variation du fonds de roulement
-72 314
-173 190
-479 488
136 651
-142 504
-
Comptes débiteurs
-842 760
-
-
-
-
-262 472
Créances
49 008
55 018
-155 213
11 170
94 562
-
Autre fonds de roulement
-1 895 796
-51 225
10 715 731
7 441 110
-1 783 716
-
Autres éléments non monétaires
-636 720
1 374 935
11 423 625
7 765 323
691 174
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 412 784
110 329
10 823 495
7 743 928
-1 677 370
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-483 012
-161 554
-107 764
-302 818
-106 346
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-1 234 395
0
-
Achat d’investissements
0
-5 472
0
-39 896
-2 500
-
Ventes/échéance des investissements
322 588
6 479
2 055
0
-
136 820
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
60 516
2 830
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 612
861 153
578 742
-664 852
517 203
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-407 913
-650 990
-10 501 795
-6 313 692
-1 295 214
-
Action ordinaire émise
24 692
24 878
37 760
41 981
1 750 801
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-177 700
-231 584
0
-
Autres activités financières
-92 741
2 370
-2 182 771
-3 985 411
-6 742 641
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 838 388
-623 558
-12 823 786
-6 921 467
1 757 660
-
Variation de la trésorerie nette
419 471
347 733
-1 422 498
157 494
598 378
-
Trésorerie en début de période
917 787
789 099
2 211 597
2 054 103
1 455 725
-
Trésorerie en fin de période
1 336 779
1 136 832
789 099
2 211 597
2 054 103
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 412 784
110 329
10 823 495
7 743 928
-1 677 370
-
Dépenses d’investissement
-483 012
-161 554
-107 764
-302 818
-106 346
-
Flux de trésorerie disponible
-1 895 796
-51 225
10 715 731
7 441 110
-1 783 716
-