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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
902 000
902 000
517 000
1 170 000
415 000
Dépréciation et amortissement
41 000
41 000
38 000
43 000
49 000
Variation du fonds de roulement
3 135 000
3 135 000
442 000
3 556 000
2 969 000
Comptes débiteurs
-746 000
-746 000
-188 000
14 000
47 000
Autre fonds de roulement
4 044 000
4 044 000
1 343 000
4 182 000
3 294 000
Autres éléments non monétaires
-207 000
-207 000
211 000
464 000
-48 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 044 000
4 044 000
1 343 000
4 182 000
3 322 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-25 000
-19 000
-28 000
Acquisitions nettes
-551 000
-551 000
-700 000
-804 000
-315 000
Achat d’investissements
-13 253 000
-13 253 000
-17 214 000
-18 278 000
-9 958 000
Ventes/échéance des investissements
9 805 000
9 805 000
11 919 000
14 162 000
7 668 000
Autres activités d’investissement
303 000
303 000
-59 000
-61 000
-131 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 066 000
-4 066 000
-5 688 000
-4 628 000
-2 680 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-428 000
-428 000
-584 000
-611 000
-217 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
481 000
Action ordinaire rachetée
-227 000
-227 000
-81 000
-99 000
-163 000
Dividendes payés
-219 000
-219 000
-205 000
-194 000
-182 000
Autres activités financières
-541 000
-541 000
4 386 000
399 000
768 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
78 000
78 000
4 436 000
20 000
1 254 000
Variation de la trésorerie nette
43 000
43 000
-21 000
-460 000
1 959 000
Trésorerie en début de période
2 927 000
2 927 000
2 948 000
3 408 000
1 449 000
Trésorerie en fin de période
2 970 000
2 970 000
2 927 000
2 948 000
3 408 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 044 000
4 044 000
1 343 000
4 182 000
3 322 000
Dépenses d’investissement
-
-
-25 000
-19 000
-28 000
Flux de trésorerie disponible
4 044 000
4 044 000
1 343 000
4 182 000
3 294 000