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Quest Water Global, Inc. (QWTR)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-785,912
-596,013
-1 192
-319,867
-459,27
-
Dépréciation et amortissement
0,5
0,5
0,333
0
-
-
Rémunération à base d’actions
187,355
0
629,647
0
-
-
Variation du fonds de roulement
26,222
15,686
0,145
-3,855
-76,461
-
Créances
35,257
24,689
22,598
-3,815
2,468
-
Autre fonds de roulement
-571,835
-579,827
-563,082
-528,441
-535,731
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-571,835
-579,827
-561,582
-528,441
-535,731
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1,5
-
-
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-7,6
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-1,5
0
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
200
Autres activités financières
571,835
579,83
558,855
527,953
485,514
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
571,835
579,83
558,855
527,953
485,514
-
Variation de la trésorerie nette
0
0,003
-4,227
-0,488
-50,217
-
Trésorerie en début de période
0
0
4,227
4,715
54,932
-
Trésorerie en fin de période
-
0,003
0
4,227
4,715
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-571,835
-579,827
-561,582
-528,441
-535,731
-
Dépenses d’investissement
-
-
-1,5
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
-571,835
-579,827
-563,082
-528,441
-535,731
-