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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
840 000
854 000
946 000
1 995 000
1 431 000
-
Dépréciation et amortissement
453 000
439 000
437 000
408 000
361 000
-
Impôts sur le revenu différés
-69 000
-49 000
1 000
-57 000
85 000
-
Rémunération à base d’actions
79 000
77 000
77 000
79 000
97 000
-
Variation du fonds de roulement
-166 000
-145 000
119 000
87 000
22 000
-
Comptes débiteurs
-90 000
-15 000
246 000
81 000
-455 000
-
Créances
-10 000
-55 000
-149 000
35 000
452 000
-
Autre fonds de roulement
875 000
864 000
1 314 000
1 830 000
1 587 000
-
Autres éléments non monétaires
56 000
41 000
66 000
-54 000
-81 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 248 000
1 272 000
1 718 000
2 233 000
2 005 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-373 000
-408 000
-404 000
-403 000
-418 000
-
Acquisitions nettes
-250 000
-611 000
-144 000
-331 000
-330 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-3 000
-27 000
-44 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
5 000
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-634 000
-1 061 000
-543 000
21 000
-772 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 317 000
-1 844 000
-2 000
-2 000
-1 554 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-275 000
-1 408 000
-2 199 000
-325 000
-
Dividendes payés
-323 000
-314 000
-305 000
-309 000
-297 000
-
Autres activités financières
-52 000
-71 000
-140 000
-159 000
-29 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-469 000
160 000
-1 732 000
-2 540 000
-1 267 000
-
Variation de la trésorerie nette
145 000
371 000
-557 000
-286 000
-34 000
-
Trésorerie en début de période
126 000
315 000
872 000
1 158 000
1 192 000
-
Trésorerie en fin de période
271 000
686 000
315 000
872 000
1 158 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 248 000
1 272 000
1 718 000
2 233 000
2 005 000
-
Dépenses d’investissement
-373 000
-408 000
-404 000
-403 000
-418 000
-
Flux de trésorerie disponible
875 000
864 000
1 314 000
1 830 000
1 587 000
-