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QuidelOrtho Corporation (QDEL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 100
-10 100
548 700
704 200
810 287
Dépréciation et amortissement
457 200
457 200
283 600
52 700
49 089
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
24 673
-20 211
Rémunération à base d’actions
51 600
51 600
48 400
25 400
21 019
Variation du fonds de roulement
-194 900
-194 900
-53 200
-2 800
-251 068
Comptes débiteurs
160 000
160 000
150 200
118 900
-402 094
Inventaire
-211 600
-211 600
-116 900
-85 000
-54 903
Créances
3 000
3 000
23 500
10 400
52 226
Autre fonds de roulement
70 900
70 900
744 400
513 100
564 836
Autres éléments non monétaires
-13 900
-13 900
-16 400
34 600
9 179
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
280 200
280 200
885 300
805 900
629 763
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-209 300
-209 300
-140 900
-292 800
-64 927
Acquisitions nettes
0
0
-1 511 400
0
-
Achat d’investissements
-60 100
-60 100
-63 700
-67 400
0
Ventes/échéance des investissements
78 300
78 300
53 400
3 800
0
Autres activités d’investissement
3 500
3 500
18 400
36 900
1 605
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-187 600
-187 600
-1 644 200
-319 500
-63 322
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-228 000
-228 000
-2 388 300
-300
-43 957
Action ordinaire émise
11 600
11 600
26 400
7 600
9 613
Action ordinaire rachetée
-7 200
-7 200
-74 300
-103 500
-43 691
Autres activités financières
-43 800
-43 800
-46 300
-76 900
-52 242
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-265 800
-265 800
252 000
-173 100
-130 277
Variation de la trésorerie nette
-174 400
-174 400
-508 900
312 900
437 166
Trésorerie en début de période
293 900
293 900
802 800
489 900
52 775
Trésorerie en fin de période
119 500
119 500
293 900
802 800
489 941
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
280 200
280 200
885 300
805 900
629 763
Dépenses d’investissement
-209 300
-209 300
-140 900
-292 800
-64 927
Flux de trésorerie disponible
70 900
70 900
744 400
513 100
564 836