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Progress-Werk Oberkirch AG (PWO.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 390
15 211
14 742
-11 662
Dépréciation et amortissement
22 451
24 414
24 262
31 268
Variation du fonds de roulement
2 466
-46 739
-25 033
12 319
Autre fonds de roulement
13 650
-2 935
10 875
35 470
Autres éléments non monétaires
-1 339
18 389
7 001
20 949
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 545
11 572
20 962
49 197
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 895
-14 507
-10 087
-13 727
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 784
-14 354
-9 947
-13 471
Variation de la trésorerie nette
-13 488
-5 515
-1 076
3 484
Trésorerie en début de période
-4 382
-5 901
-4 526
-8 273
Trésorerie en fin de période
-17 870
-11 604
-5 901
-4 526
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 545
11 572
20 962
49 197
Dépenses d’investissement
-21 895
-14 507
-10 087
-13 727
Flux de trésorerie disponible
13 650
-2 935
10 875
35 470