PWO.BE - Progress-Werk Oberkirch AG

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 086
15 211
14 742
-11 662
9 101
Dépréciation et amortissement
26 633
24 414
24 262
31 268
26 047
Variation du fonds de roulement
-45 846
-46 739
-25 033
12 319
9 606
Autre fonds de roulement
3 281
-2 935
10 875
35 470
19 925
Autres éléments non monétaires
17 318
18 389
7 001
20 949
2 415
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 486
11 572
20 962
49 197
47 948
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 205
-14 507
-10 087
-13 727
-28 023
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 119
-14 354
-9 947
-13 471
-27 820
Variation de la trésorerie nette
12 499
-5 515
-1 076
3 484
-14 218
Trésorerie en début de période
-16 244
-5 901
-4 526
-8 273
6 060
Trésorerie en fin de période
-3 745
-11 604
-5 901
-4 526
-8 273
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 486
11 572
20 962
49 197
47 948
Dépenses d’investissement
-13 205
-14 507
-10 087
-13 727
-28 023
Flux de trésorerie disponible
3 281
-2 935
10 875
35 470
19 925