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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 813
14 742
-11 662
9 101
6 666
Dépréciation et amortissement
24 479
24 262
31 268
26 047
24 275
Variation du fonds de roulement
-37 540
-25 033
12 319
9 606
2 302
Autre fonds de roulement
1 752
10 875
35 470
19 925
11 273
Autres éléments non monétaires
8 874
7 001
20 949
2 415
4 861
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 070
20 962
49 197
47 948
38 451
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 318
-10 087
-13 727
-28 023
-27 178
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 101
-9 947
-13 471
-27 820
-25 605
Variation de la trésorerie nette
-17 552
-1 076
3 484
-14 218
4 658
Trésorerie en début de période
10 078
-4 526
-8 273
6 060
1 440
Trésorerie en fin de période
-7 474
-5 901
-4 526
-8 273
6 060
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 070
20 962
49 197
47 948
38 451
Dépenses d’investissement
-10 318
-10 087
-13 727
-28 023
-27 178
Flux de trésorerie disponible
1 752
10 875
35 470
19 925
11 273