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Plastiques du Val de Loire (PVL.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 329
-16 329
-22 729
8 812
-16 086
Dépréciation et amortissement
62 578
62 578
60 901
44 185
49 922
Variation du fonds de roulement
4 610
4 610
-27 885
26 553
4 755
Inventaire
13 190
13 190
7 842
-14 187
1 834
Autre fonds de roulement
31 123
31 123
-187
67 327
17 209
Autres éléments non monétaires
9 581
9 581
4 713
6 335
5 697
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
67 469
67 469
19 344
90 154
45 436
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 346
-36 346
-19 531
-22 827
-28 227
Achat d’investissements
-7 023
-7 023
-6 255
-6 022
-11 739
Ventes/échéance des investissements
3 863
3 863
91
18
267
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 656
-39 656
-25 695
-28 936
-39 700
Variation de la trésorerie nette
25 089
25 089
-48 396
11 675
40 943
Trésorerie en début de période
12 813
12 813
61 209
49 534
8 591
Trésorerie en fin de période
37 902
37 902
12 813
61 209
49 534
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
67 469
67 469
19 344
90 154
45 436
Dépenses d’investissement
-36 346
-36 346
-19 531
-22 827
-28 227
Flux de trésorerie disponible
31 123
31 123
-187
67 327
17 209