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Plastiques du Val de Loire (PVL.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 812
8 812
-16 086
24 628
39 686
Dépréciation et amortissement
44 185
44 185
49 922
36 147
24 023
Variation du fonds de roulement
26 553
26 553
4 755
-17 943
-32 411
Inventaire
-14 187
-14 187
1 834
3 500
-6 288
Autre fonds de roulement
67 327
67 327
17 209
-4 988
-9 099
Autres éléments non monétaires
6 335
6 335
5 697
4 033
-1 972
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
90 154
90 154
45 436
52 617
28 839
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 827
-22 827
-28 227
-57 605
-37 938
Achat d’investissements
-6 022
-6 022
-11 739
-872
-168
Ventes/échéance des investissements
18
18
267
211
26
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 936
-28 936
-39 700
-143 432
-35 686
Variation de la trésorerie nette
11 675
11 675
40 943
-16 779
-20 376
Trésorerie en début de période
49 534
49 534
8 591
25 370
45 746
Trésorerie en fin de période
61 209
61 209
49 534
8 591
25 370
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
90 154
90 154
45 436
52 617
28 839
Dépenses d’investissement
-22 827
-22 827
-28 227
-57 605
-37 938
Flux de trésorerie disponible
67 327
67 327
17 209
-4 988
-9 099