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Plastiques du Val de Loire (PVL.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
73 459
55 296
36 632
47 333
Autres investissements à court terme
-
-
-
5 708
Trésorerie totale
73 459
55 296
36 632
47 333
Créances nettes
192 001
231 602
208 158
190 488
Inventaire
77 689
63 135
70 994
68 314
Total des actifs à court terme
380 716
386 302
344 223
354 183
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
650 612
631 374
613 430
502 200
Dépréciation cumulée
-362 869
-332 464
-308 969
-271 240
Investissements nets en terrains, usines et équipements
287 743
298 910
304 461
230 960
Clientèle
59 380
59 380
63 826
29 238
Biens incorporels
34 698
37 424
77 648
5 262
Autres actifs à long terme
-
-
-38 824
-2
Total des actifs non circulants
391 489
404 165
415 118
272 096
Total des actifs
772 205
790 467
759 340
626 280
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
62 340
80 448
95 291
68 800
Créances
77 840
79 255
66 080
71 214
Autre passif à court terme
5 423
4 051
6 095
7 907
Total des passifs à court terme
258 079
273 162
247 640
242 821
Passifs non à court terme
Dette à long terme
179 418
186 090
157 521
70 962
Passif d’impôts différé
9 225
8 975
10 624
2 308
Total des passifs non à court terme
236 077
243 595
212 873
103 067
Passifs totaux
494 156
516 757
460 513
345 888
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
20 000
20 000
20 000
20 000
Bénéfices non répartis
8 812
-16 086
24 628
238 355
Total des capitaux propres
259 291
255 025
280 600
262 797
Passif total et capitaux propres
772 205
790 467
759 340
626 280