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PVH Corp. (PVH)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
530 500
200 400
952 300
-1 136 100
Dépréciation et amortissement
299 200
301 500
313 300
325 800
Impôts sur le revenu différés
63 300
9 800
-64 900
-144 700
Rémunération à base d’actions
50 800
46 600
46 800
50 500
Variation du fonds de roulement
-204 300
-859 100
-31 700
645 000
Comptes débiteurs
-39 800
-188 500
-138 100
138 400
Inventaire
355 200
-466 900
-33 900
283 300
Créances
-476 800
-62 600
260 700
140 900
Autre fonds de roulement
368 000
-250 900
803 300
471 100
Autres éléments non monétaires
-
-
-118 900
3 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
626 600
39 200
1 071 200
697 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-258 600
-290 100
-267 900
-226 600
Acquisitions nettes
-
0
0
-1 600
Achat d’investissements
-5 100
-8 600
0
0
Ventes/échéance des investissements
2 100
20 500
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-261 600
-278 200
-45 000
-59 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-479 300
-492 500
-1 056 500
-73 500
Action ordinaire rachetée
-362 800
-418 600
-361 300
-117 300
Dividendes payés
-9 500
-10 100
-2 700
-2 700
Autres activités financières
-
-
-15 200
-12 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-474 000
-428 200
-1 398 500
477 400
Variation de la trésorerie nette
-99 400
-691 800
-408 900
1 148 000
Trésorerie en début de période
457 000
1 242 500
1 651 400
503 400
Trésorerie en fin de période
348 000
550 700
1 242 500
1 651 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
626 600
39 200
1 071 200
697 700
Dépenses d’investissement
-258 600
-290 100
-267 900
-226 600
Flux de trésorerie disponible
368 000
-250 900
803 300
471 100