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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 308 000
1 222 000
1 027 000
576 000
Dépréciation et amortissement
555 000
577 000
603 000
1 180 000
Rémunération à base d’actions
75 000
64 000
52 000
55 000
Variation du fonds de roulement
-200 000
-5 000
-216 000
1 047 000
Inventaire
-3 000
-46 000
-23 000
139 000
Autre fonds de roulement
1 955 000
2 219 000
1 653 000
2 799 000
Autres éléments non monétaires
395 000
429 000
342 000
213 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 144 000
2 417 000
1 792 000
2 966 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 000
-198 000
-139 000
-167 000
Acquisitions nettes
-281 000
-566 000
-276 000
-146 000
Achat d’investissements
-
-
-
-9 000
Ventes/échéance des investissements
-
11 000
4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-485 000
-749 000
-405 000
-309 000
Variation de la trésorerie nette
353 000
968 000
-50 000
290 000
Trésorerie en début de période
3 329 000
3 647 000
3 697 000
3 407 000
Trésorerie en fin de période
3 879 000
4 615 000
3 647 000
3 697 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 144 000
2 417 000
1 792 000
2 966 000
Dépenses d’investissement
-189 000
-198 000
-139 000
-167 000
Flux de trésorerie disponible
1 955 000
2 219 000
1 653 000
2 799 000