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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
4 616 000
3 659 000
3 700 000
Trésorerie totale
4 616 000
3 659 000
3 700 000
Créances nettes
12 089 000
11 315 000
9 508 000
Inventaire
327 000
277 000
230 000
Total des actifs à court terme
19 107 000
17 127 000
15 130 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
4 485 000
4 387 000
4 219 000
Dépréciation cumulée
-2 121 000
-2 283 000
-1 948 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 364 000
2 104 000
2 271 000
Clientèle
12 546 000
11 760 000
10 858 000
Biens incorporels
1 247 000
1 379 000
1 509 000
Autres actifs à long terme
-1 000
-
-
Total des actifs non circulants
16 791 000
15 719 000
15 031 000
Total des actifs
35 898 000
32 846 000
30 161 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
627 000
184 000
856 000
Créances
15 660 000
14 479 000
12 887 000
Autre passif à court terme
584 000
672 000
530 000
Total des passifs à court terme
20 389 000
18 227 000
16 783 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 989 000
3 446 000
3 653 000
Passif d’impôts différé
219 000
274 000
247 000
Total des passifs non à court terme
5 909 000
6 064 000
6 218 000
Passifs totaux
26 298 000
24 291 000
23 001 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
102 000
101 000
99 000
Total des capitaux propres
9 635 000
8 588 000
7 182 000
Passif total et capitaux propres
35 898 000
32 846 000
30 161 000