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PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
999 129
999 129
-8 752 207
44 982 388
199 607
Dépréciation et amortissement
28 487 252
28 487 252
27 562 773
22 738 223
20 291 819
Impôts sur le revenu différés
1 352 029
1 352 029
-2 273 106
7 228 351
-109 285
Variation du fonds de roulement
18 383 710
18 383 710
-29 494 945
7 853 927
2 351 046
Comptes débiteurs
-12 640 965
-12 640 965
4 383 180
-12 879 449
4 840 047
Inventaire
9 873 722
9 873 722
-8 235 564
-20 020 510
5 003 944
Créances
13 489 361
13 489 361
-12 028 549
37 806 269
-5 513 946
Autre fonds de roulement
28 647 719
28 647 719
-24 798 353
52 575 741
-2 913 531
Autres éléments non monétaires
9 827 602
9 827 602
9 835 327
5 928 183
3 499 707
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
48 233 619
48 233 619
-3 426 473
68 649 881
22 145 761
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 585 900
-19 585 900
-21 371 880
-16 074 140
-25 059 292
Acquisitions nettes
-1 427 709
-1 427 709
-8 761 764
-134 410 844
-1 549 450
Achat d’investissements
-2 260 030
-2 260 030
-335 403
-5 029 290
-7 751 898
Ventes/échéance des investissements
-
-
13 458 324
-
182 577
Autres activités d’investissement
587 037
587 037
-
-21 435 642
2 683 538
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 147 564
-12 147 564
-12 212 590
-148 843 390
-28 274 468
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-28 661 258
-28 661 258
-146 958 002
-29 331 809
-11 203 844
Action ordinaire émise
-
-
0
1 353 929
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-1 268 940
-1 268 940
-11 745 621
-14 079 736
-5 024 021
Autres activités financières
50 235
50 235
-673 479
282 183
267 651
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 122 780
-25 122 780
-14 164 270
90 036 071
31 793 843
Variation de la trésorerie nette
11 379 125
11 379 125
-29 673 619
11 300 217
25 472 720
Trésorerie en début de période
25 939 622
25 939 622
55 613 241
44 313 024
18 840 304
Trésorerie en fin de période
37 318 747
37 318 747
25 939 622
55 613 241
44 313 024
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
48 233 619
48 233 619
-3 426 473
68 649 881
22 145 761
Dépenses d’investissement
-19 585 900
-19 585 900
-21 371 880
-16 074 140
-25 059 292
Flux de trésorerie disponible
28 647 719
28 647 719
-24 798 353
52 575 741
-2 913 531