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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 586 000
1 506 000
1 578 000
1 207 000
Dépréciation et amortissement
893 000
836 000
803 000
700 000
Variation du fonds de roulement
-17 437 000
-8 011 000
7 482 000
3 556 000
Inventaire
-12 000
2 000
11 000
-26 000
Autre fonds de roulement
753 000
-630 000
3 430 000
1 238 000
Autres éléments non monétaires
-3 009 000
3 600 000
-4 239 000
-3 295 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 546 000
180 000
4 184 000
1 917 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-793 000
-810 000
-754 000
-679 000
Acquisitions nettes
-133 000
-678 000
-40 000
0
Achat d’investissements
-20 000
-135 000
-54 000
-36 000
Ventes/échéance des investissements
3 000
12 000
423 000
109 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-933 000
-1 606 000
-422 000
-601 000
Variation de la trésorerie nette
-617 000
-2 975 000
3 442 000
2 367 000
Trésorerie en début de période
5 619 000
7 958 000
4 516 000
2 149 000
Trésorerie en fin de période
5 007 000
4 983 000
7 958 000
4 516 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 546 000
180 000
4 184 000
1 917 000
Dépenses d’investissement
-793 000
-810 000
-754 000
-679 000
Flux de trésorerie disponible
753 000
-630 000
3 430 000
1 238 000