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Poxel S.A. (POXEL.PA)

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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 827
-31 858
-25 743
13 525
-22 298
Dépréciation et amortissement
542
551
424
62
37,898
Rémunération à base d’actions
2 210
2 794
1 175
1 881
1 736
Variation du fonds de roulement
6 023
291
-2 582
-6 213
28 503
Autre fonds de roulement
-27 377
-26 030
-25 806
-12 621
8 091
Autres éléments non monétaires
627
1 208
-38
-340
34,586
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 278
-25 749
-25 693
-4 744
8 126
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99
-281
-113
-7 877
-35,848
Autres activités d’investissement
-2
-12
173
-68
159,14
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11
52
352
-7 608
213,051
Variation de la trésorerie nette
-9 047
3 016
-29 549
13 325
7 843
Trésorerie en début de période
45 968
37 187
66 737
53 412
45 569
Trésorerie en fin de période
36 921
40 203
37 187
66 737
53 412
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 278
-25 749
-25 693
-4 744
8 126
Dépenses d’investissement
-99
-281
-113
-7 877
-35,848
Flux de trésorerie disponible
-27 377
-26 030
-25 806
-12 621
8 091