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Poxel S.A. (POXEL.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 398
-31 398
-23 763
-31 831
Dépréciation et amortissement
555
555
556
551
Rémunération à base d’actions
2 819
2 819
4 603
2 794
Variation du fonds de roulement
-3 336
-3 336
1 898
291
Autre fonds de roulement
-21 836
-21 836
-16 942
-26 030
Autres éléments non monétaires
8 358
8 358
2 799
1 208
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 813
-21 813
-16 893
-25 749
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23
-23
-49
-281
Autres activités d’investissement
6
6
-40
-12
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-42
52
Variation de la trésorerie nette
-19 229
-19 229
-7 915
3 016
Trésorerie en début de période
32 287
32 287
40 203
37 187
Trésorerie en fin de période
13 058
13 058
32 287
40 203
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 813
-21 813
-16 893
-25 749
Dépenses d’investissement
-23
-23
-49
-281
Flux de trésorerie disponible
-21 836
-21 836
-16 942
-26 030