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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
209 825
209 825
-373 705
-520 379
-1 166 391
Dépréciation et amortissement
33 354
33 354
22 522
14 897
13 871
Impôts sur le revenu différés
-4 806
-4 806
-174
43 316
-20 385
Rémunération à base d’actions
475 903
475 903
564 798
778 215
1 270 702
Variation du fonds de roulement
6 236
6 236
-261 217
-92 097
-433 734
Comptes débiteurs
-106 159
-106 159
-72 819
-35 237
-108 476
Créances
-31 832
-31 832
-29 859
57 767
-34 681
Autre fonds de roulement
697 069
697 069
183 710
321 224
-308 844
Autres éléments non monétaires
-29 039
-29 039
-3 206
36 588
38 655
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
712 183
712 183
223 737
333 851
-296 608
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 114
-15 114
-40 027
-12 627
-12 236
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-2 934
Achat d’investissements
-5 636 406
-5 636 406
-124 500
-382 265
0
Ventes/échéance des investissements
2 940 340
2 940 340
52 319
851
-
Autres activités d’investissement
-
-
73
-3 871
250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 711 180
-2 711 180
-45 427
-397 912
-14 920
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-200 000
-400 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
942 529
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-3 777
Autres activités financières
601
601
-93
-708
-497
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
218 839
218 839
85 996
306 747
1 036 453
Variation de la trésorerie nette
-1 777 228
-1 777 228
260 421
238 768
726 184
Trésorerie en début de période
2 627 335
2 627 335
2 366 914
2 128 146
1 401 962
Trésorerie en fin de période
850 107
850 107
2 627 335
2 366 914
2 128 146
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
712 183
712 183
223 737
333 851
-296 608
Dépenses d’investissement
-15 114
-15 114
-40 027
-12 627
-12 236
Flux de trésorerie disponible
697 069
697 069
183 710
321 224
-308 844