Palantir Technologies Inc. (PLTR)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-498 284
-520 379
-1 166 391
-579 646
-580 027
Dépréciation et amortissement
15 972
14 897
13 871
12 255
13 910
Impôts sur le revenu différés
41 467
43 316
-
-
-
Rémunération à base d’actions
733 807
778 215
1 270 702
241 970
248 503
Variation du fonds de roulement
-213 355
-92 052
-454 119
134 027
302 575
Comptes débiteurs
-105 584
-35 237
-108 476
-23 905
-10 483
Créances
10 312
57 767
-34 681
23 424
10 968
Autre fonds de roulement
225 313
321 224
-308 844
-178 311
-52 016
Autres éléments non monétaires
36 686
36 543
39 466
2 545
420
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
252 447
333 851
-296 608
-165 215
-39 012
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 134
-12 627
-12 236
-13 096
-13 004
Acquisitions nettes
-
0
-2 934
-25 868
0
Achat d’investissements
-471 765
-382 265
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-3 020
250
-
6 220
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-493 672
-397 912
-14 920
-21 964
-6 784
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-200 000
-400 000
-150 000
-56 491
Action ordinaire émise
-
0
942 529
100 000
96 480
Action ordinaire rachetée
-
0
-3 777
-193 075
-7 706
Autres activités financières
1 814
-708
-497
-1 202
1 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
127 634
306 747
1 036 453
324 533
46 154
Variation de la trésorerie nette
-116 039
238 768
726 184
135 127
-3 345
Trésorerie en début de période
2 448 476
2 128 146
1 401 962
1 266 835
1 270 180
Trésorerie en fin de période
2 334 885
2 366 914
2 128 146
1 401 962
1 266 835
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
252 447
333 851
-296 608
-165 215
-39 012
Dépenses d’investissement
-27 134
-12 627
-12 236
-13 096
-13 004
Flux de trésorerie disponible
225 313
321 224
-308 844
-178 311
-52 016
