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Packaging Corporation of America (PKG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
765 200
765 200
1 029 800
841 100
461 000
Dépréciation et amortissement
517 700
517 700
456 800
417 500
-
Impôts sur le revenu différés
5 200
5 200
86 000
59 400
34 700
Rémunération à base d’actions
40 000
40 000
35 600
35 500
30 000
Variation du fonds de roulement
-6 800
-6 800
-85 100
-287 400
77 800
Comptes débiteurs
-1 400
-1 400
39 300
-227 200
13 200
Inventaire
-35 800
-35 800
-75 200
-105 500
6 300
Créances
11 400
11 400
-18 100
12 200
39 700
Autre fonds de roulement
845 400
845 400
670 800
489 000
611 600
Autres éléments non monétaires
15 500
15 500
4 100
16 300
20 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 315 100
1 315 100
1 495 000
1 094 100
1 032 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-469 700
-469 700
-824 200
-605 100
-421 200
Acquisitions nettes
0
0
0
-194 900
0
Achat d’investissements
-507 200
-507 200
-126 100
-127 400
-110 100
Ventes/échéance des investissements
102 800
102 800
118 700
126 900
107 000
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-2 100
6 100
-1 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-875 100
-875 100
-833 700
-794 400
-426 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 900
-1 900
-1 700
-757 700
-1 500
Action ordinaire rachetée
-57 200
-57 200
-538 000
-205 900
-10 500
Dividendes payés
-448 900
-448 900
-420 300
-379 800
-299 600
Autres activités financières
-
-
-
-2 400
-10 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-112 000
-112 000
-960 000
-655 600
-311 600
Variation de la trésorerie nette
328 000
328 000
-298 700
-355 900
295 100
Trésorerie en début de période
320 000
320 000
618 700
974 600
679 500
Trésorerie en fin de période
648 000
648 000
320 000
618 700
974 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 315 100
1 315 100
1 495 000
1 094 100
1 032 800
Dépenses d’investissement
-469 700
-469 700
-824 200
-605 100
-421 200
Flux de trésorerie disponible
845 400
845 400
670 800
489 000
611 600