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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 000
97 000
162 000
-459 000
-1 440 000
Dépréciation et amortissement
287 000
287 000
269 000
281 000
298 000
Impôts sur le revenu différés
14 000
14 000
-2 000
-1 000
-30 000
Rémunération à base d’actions
18 000
18 000
17 000
19 000
20 000
Variation du fonds de roulement
104 000
104 000
47 000
-24 000
33 000
Comptes débiteurs
9 000
9 000
-33 000
-70 000
152 000
Créances
82 000
82 000
44 000
0
-51 000
Autre fonds de roulement
218 000
218 000
241 000
-191 000
-524 000
Autres éléments non monétaires
7 000
7 000
-80 000
19 000
24 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
503 000
503 000
409 000
-137 000
-438 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-285 000
-285 000
-168 000
-54 000
-86 000
Acquisitions nettes
-21 000
-21 000
0
-6 000
-4 000
Achat d’investissements
0
0
0
-4 000
0
Autres activités d’investissement
86 000
86 000
143 000
458 000
208 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-217 000
-217 000
87 000
394 000
119 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-133 000
-133 000
-142 000
-1 213 000
-1 105 000
Action ordinaire rachetée
-180 000
-180 000
-227 000
0
-66 000
Dividendes payés
-152 000
-152 000
-7 000
0
-241 000
Autres activités financières
-10 000
-10 000
-24 000
-26 000
-50 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-475 000
-475 000
-320 000
-475 000
914 000
Variation de la trésorerie nette
-189 000
-189 000
176 000
-218 000
595 000
Trésorerie en début de période
939 000
939 000
763 000
981 000
386 000
Trésorerie en fin de période
750 000
750 000
939 000
763 000
981 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
503 000
503 000
409 000
-137 000
-438 000
Dépenses d’investissement
-285 000
-285 000
-168 000
-54 000
-86 000
Flux de trésorerie disponible
218 000
218 000
241 000
-191 000
-524 000