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BK OF HAWAII DL 2 (PIV.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
248 257
253 372
153 804
225 913
219 602
Dépréciation et amortissement
32 711
32 577
32 486
29 884
14 389
Impôts sur le revenu différés
-45
3 020
-42 586
-15 415
-6 274
Rémunération à base d’actions
14 497
13 267
7 578
8 337
8 146
Variation du fonds de roulement
-72 237
27 989
-127 934
-20 039
27 815
Autre fonds de roulement
212 158
354 779
113 129
180 338
282 622
Autres éléments non monétaires
52 584
99 913
-1 583
-24 672
8 121
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
236 539
377 151
146 416
234 238
317 922
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 381
-22 372
-33 287
-53 900
-35 300
Achat d’investissements
-4 145 515
-4 777 069
-3 776 092
-2 837 331
-586 555
Ventes/échéance des investissements
2 558 994
2 708 628
2 424 285
2 667 857
1 211 879
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 023 720
-2 423 334
-2 373 282
-773 268
-74 668
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50 092
-50 090
-75 084
-50 078
-175 000
Action ordinaire émise
13 195
13 611
9 389
7 872
7 873
Action ordinaire rachetée
-42 029
-31 258
-18 006
-137 649
-91 988
Dividendes payés
-116 816
-113 608
-107 434
-105 478
-98 496
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
989 381
1 992 529
2 282 296
571 719
-165 136
Variation de la trésorerie nette
-797 800
-53 654
55 430
32 689
78 118
Trésorerie en début de période
1 392 854
614 088
558 658
525 969
447 851
Trésorerie en fin de période
595 054
560 434
614 088
558 658
525 969
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
236 539
377 151
146 416
234 238
317 922
Dépenses d’investissement
-24 381
-22 372
-33 287
-53 900
-35 300
Flux de trésorerie disponible
212 158
354 779
113 129
180 338
282 622