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Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 543
1 543
-231,5995
-953,2842
-268,4221
Dépréciation et amortissement
226,893
226,893
614,2182
965,021
345,0554
Variation du fonds de roulement
-848,4629
-848,4629
-205,2904
-439,4985
-308,817
Inventaire
-96,8751
-96,8751
-86,5072
406,7122
173,6019
Autre fonds de roulement
-11,3838
-11,3838
307,4715
-573,1375
-148,4073
Autres éléments non monétaires
-59,1164
-59,1164
-55,3444
-24,7551
-19,6008
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
435,9672
435,9672
316,0469
-516,2798
474,6461
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-447,351
-447,351
-8,5754
-56,8577
-623,0534
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-30
Achat d’investissements
-300
-300
-
-
-
Autres activités d’investissement
10
10
-
13,22
5
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-680,3471
-680,3471
62,2779
26,1264
-464,1957
Variation de la trésorerie nette
-353,1394
-353,1394
-156,1299
-1 007
-151,6004
Trésorerie en début de période
1 254
1 254
1 410
2 417
2 569
Trésorerie en fin de période
901,1186
901,1186
1 254
1 410
2 417
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
435,9672
435,9672
316,0469
-516,2798
474,6461
Dépenses d’investissement
-447,351
-447,351
-8,5754
-56,8577
-623,0534
Flux de trésorerie disponible
-11,3838
-11,3838
307,4715
-573,1375
-148,4073