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Pittler Maschinenfabrik AG (PIT.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 095
2 403
1 543
-231,5995
Dépréciation et amortissement
531,0062
531,0062
226,893
614,2182
Variation du fonds de roulement
-2 711
-73,0198
-848,4629
-205,2904
Inventaire
-
-131,2866
-96,8751
-86,5072
Autre fonds de roulement
-3 778
-1 981
-11,3838
307,4715
Autres éléments non monétaires
-58,1714
-135,4751
-59,1164
-55,3444
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-610,6854
1 972
435,9672
316,0469
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 168
-3 953
-447,351
-8,5754
Achat d’investissements
-
-693,3355
-300
0
Autres activités d’investissement
-
5,5044
10
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 796
-4 480
-680,3471
62,2779
Variation de la trésorerie nette
-94,2502
234,6679
-353,1394
-156,1299
Trésorerie en début de période
1 024
901,1186
1 254
1 410
Trésorerie en fin de période
929,6821
1 136
901,1186
1 254
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-610,6854
1 972
435,9672
316,0469
Dépenses d’investissement
-3 168
-3 953
-447,351
-8,5754
Flux de trésorerie disponible
-3 778
-1 981
-11,3838
307,4715