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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-35 610
-35 610
-96 047
316 438
-128 323
Dépréciation et amortissement
21 509
21 509
46 489
27 500
36 988
Rémunération à base d’actions
647 860
647 860
497 123
415 382
321 020
Variation du fonds de roulement
-126 668
-126 668
35 526
-61 320
-211 939
Comptes débiteurs
-80 782
-80 782
-28 856
-88 862
-253 173
Créances
-9 261
-9 261
70 777
-33 451
15 721
Autre fonds de roulement
604 898
604 898
440 218
743 876
11 425
Autres éléments non monétaires
10 452
10 452
-13 251
48 999
11 080
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
612 961
612 961
469 202
752 907
28 826
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 063
-8 063
-28 984
-9 031
-17 401
Acquisitions nettes
0
0
-86 059
-36 914
0
Achat d’investissements
-1 308 020
-1 308 020
-1 028 480
-1 104 087
-1 216 260
Ventes/échéance des investissements
1 279 090
1 279 090
1 015 278
1 124 174
1 185 722
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
316
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 993
-36 993
-128 245
-25 858
-47 623
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-835 019
-835 019
-161 809
0
-56 894
Autres activités financières
-
-
-
-1 750
-1 750
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-826 763
-826 763
-148 927
22 162
19 638
Variation de la trésorerie nette
-249 128
-249 128
190 596
748 153
1 168
Trésorerie en début de période
1 617 660
1 617 660
1 427 064
678 911
677 743
Trésorerie en fin de période
1 368 532
1 368 532
1 617 660
1 427 064
678 911
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
612 961
612 961
469 202
752 907
28 826
Dépenses d’investissement
-8 063
-8 063
-28 984
-9 031
-17 401
Flux de trésorerie disponible
604 898
604 898
440 218
743 876
11 425