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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
576 601
576 601
472 068
477 362
386 164
Dépréciation et amortissement
31 964
31 964
34 174
29 836
17 697
Impôts sur le revenu différés
-43 380
-43 380
-52 802
2 760
266
Rémunération à base d’actions
18 911
18 911
22 361
16 842
19 027
Variation du fonds de roulement
358 265
358 265
444 323
370 099
476 135
Comptes débiteurs
218 567
218 567
461 450
775 058
-132 533
Autre fonds de roulement
658 620
658 620
731 860
632 268
615 795
Autres éléments non monétaires
-16 586
-16 586
23 291
5 228
27 445
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
692 517
692 517
757 665
656 956
643 417
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 897
-33 897
-25 805
-24 688
-27 622
Acquisitions nettes
0
0
-
-494 459
0
Achat d’investissements
-432 459
-432 459
-678 087
-1 081 107
-525 395
Ventes/échéance des investissements
376 305
376 305
499 977
676 871
499 488
Autres activités d’investissement
-
-
-
-22 375
-43 431
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 051
-90 051
-200 048
-923 383
-53 529
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-265
-265
-12 626
-508 955
-274
Action ordinaire rachetée
-375 062
-375 062
-356 306
-18 751
-231 431
Dividendes payés
-93 715
-93 715
-83 783
-74 636
-64 346
Autres activités financières
-10 579
-10 579
-5 135
-11 984
-5 739
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-479 621
-479 621
-457 850
107 974
-301 790
Variation de la trésorerie nette
123 908
123 908
96 739
-155 068
290 693
Trésorerie en début de période
489 240
489 240
392 501
547 569
256 876
Trésorerie en fin de période
613 148
613 148
489 240
392 501
547 569
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
692 517
692 517
757 665
656 956
643 417
Dépenses d’investissement
-33 897
-33 897
-25 805
-24 688
-27 622
Flux de trésorerie disponible
658 620
658 620
731 860
632 268
615 795